Skip to Content

Spezialfunktion Bal - OM Finance Spreadsheets

2750  Spezialfunktionen für Finance

Dank den Spezialfunktionen erhalten Sie Informationen aus der Datenbank.

Bal(Account;{Center},{Type},{Date1},{Date2},{Journal code})

Type

  • 1 : Provisorisch
  • 2 : Provisorisch in Fremdwährung
  • 3 : Akzeptierter Saldo
  • 4 : Akzeptierter Saldo in Fremdwährung
  • 5 : Provisorisch*
  • 6 : Provisorisch in Fremdwährung*
  • 7 : Akzeptierter Saldo*
  • 8 : Akzeptierter Saldo in Fremdwährung*

* Die Buchungen, die mit MWSt.-Abrechnung gekennzeichtet sind und die transitorischen Buchungen werden ignoriert.

Die Funktion Saldo liefert den aktuellen Saldo oder den Saldo zu einem bestimmten Datum (Date) von einem Konto (Account) oder mehreren Konten in Basis- oder Fremdwährung. Diese Funktion kann auch die Veränderung des Saldos zwischen zwei Daten liefern.

Achtung : Wenn Sie ein Datum angeben, muss dieses innerhalb des aktuellen Rechnungsjahres liegen. Möchten Sie frühere Zeitpunkte (Datumsangaben) verwenden, müssen Sie die Funktion Monatssaldo verwenden. Diese Funktion ist ebenfalls vorzuziehen, wenn Sie den Saldo eines Kontos am Monatsende erfahren möchten, weil sie in diesem Fall wesentlich schneller ist.

Falls die Funktion den Journalcode enthält, werden nur die Buchungen dieses Journals für die Berechnung des Saldos (oder seine Veränderung) berücksichtigt.

Achtung : Der Saldo drückt sich im Vorzeichen des Kontos aus, d.h. bei einem Passiv-, Ertrags- oder Erfolgskonto ist er mit einem Minuszeichen versehen. Man muss ihn also mit -1 multiplizieren, um einen positiven Wert zu erhalten. Eine andere Möglichkeit wäre, ihn mit der Funktion Pos zu multiplizieren. Das ist eine Universallösung, um positive Saldi unabhängig von der Position des Kontos zu erhalten.

Beispiele

=Bal("1050") : Aktueller provisorischer Saldo des Kontos 1050.

=Bal(B8) : Aktueller provisorischer Saldo des Kontos in Zelle B8.

=Bal("6030","BE.VERK") : Analytischer Saldo des Kontos 6030 gemäss Kostenstelle BE.VERK.

=Bal("20@","",3) : Total der akzeptierten Salden der Konten, deren Kontonummer mit 20 beginnt.

=Bal("1052","",4,Date(2025,02,14)) : Akzeptierter Saldo in Devisen des Kontos 1052 am 14. Februar 2025.

=Bal("3000","",1, Date(2025,03,1), Date(2025,03,15)) : Veränderung des Kontos 3000 während der ersten Märzwoche 2025.

=Bal("6@","GE.VERK",1, Date(2025,04,1), Date(2025,06,30)) : Total der Verkaufserträge (alle Konten, die mit 6 beginnen) in Genf (Kostenstelle GE.VERK) für das zweite Quartal 2025.

 
Spezialfunktion Bal - OM Finance Spreadsheets