Spezialfunktion MonthBal - OM Finance Spreadsheets

Dank den Spezialfunktionen erhalten Sie Informationen aus der Datenbank.

MonthBal(Account,Center,Type,Period,Origin)

Type

• 1 : Basiswährung
• 2 : Fremdwährung
• 3 : Totalsoll
• 4 : Totalsoll in Fremdwährung
• 5 : Totalhaben
• 6 : Totalhaben in Fremdwährung

MonthBal liefert den Saldo eines Kontos (Account) oder einer Kostenstelle (Center) am Ende des Monats, der im Argument Period angegeben wurde. Der Zeitraum kann in jedem beliebigen Jahr liegen, das in der Bewegungsdatei abgespeichert wurde. Diese Funktion ermöglicht es, z.B. die Entwicklung eines Kontos über 5 Jahre hinweg oder die monatliche Entwicklung von mehreren Konten zu vergleichen.

MonthBal ist wesentlich schneller, als wenn man ein Saldo zu einem vergangenen Zeitpunkt mit der Funktion Bal berechnen lässt.

Origin ist der Monat, in dem das Geschäftsjahr eröffnet wurde, zu dem die Periode gehört.

Der Parameter Origin kann weggelassen werden, wenn sowohl ein Konto als auch eine Kostenstelle angegeben sind. In diesem Fall kumuliert das Programm alle Jahre, die in der Datei "Bewegungen" erfasst sind.

Der Monatssaldo drückt sich im Vorzeichen des Kontos aus : bei Erfolgs- oder Ertragskonten und Passivenkonto normalerweise das Minuszeichen.

Beispiele

=MonthBal("1050","",1,202510,202501) : Saldo des Kontos 1050 Ende Oktober 2025 für ein Geschäftsjahr, das im Januar 2025 begonnen hat.

=MonthBal("3@","",1,2025,202501) : Betriebsaufwand-Total (gemäss Kontenplan) für 2025.

=MonthBal("","PERS.LOH",1,202506,202503) : Saldo der Kostenstelle «PERS.LOH» Ende Juni 2025 für ein Geschäftsjahr, das im März 2025 begonnen hat.