Prüfung des Durchgangskontos 9999 bei der Vorbereitung der Buchhaltung

In den Optionen der Datei der Buchhaltungsvorbereitung (über den Befehl Aktion>Optionen erreichbar) ist ein Durchgangskonto angezeigt, normalerweise die Standardeinstellung 9999.

Bei der Buchhaltungsvorbereitung wird daher geprüft, ob die Summe der Buchungszeilen zwischen Soll und Haben dieses Durchgangskontos tatsächlich Null ist, ansonsten wird eine Meldung angezeigt, welche Lohnabrechnungen nicht ausgeglichen sind.

Wählen Sie dann die betreffenden Lohnabrechnungen aus, suchen Sie die entsprechenden Lohnarten (Befehl Aktion>Verbundene Karten>Lohnarten) und prüfen Sie, welche Lohnart unter dem Reiter Schnittstelle Buchhaltung mit dem Ankreuzfeld Buchhaltung Export + Kontonummer und Gegenkonto ausgefüllt werden muss.

In der Regel kommt die Bruttosumme auf die Gutschrift der 9999, die Sollabzüge sowie der gezahlte Lohn, so dass das Durchgangskonto tatsächlich auf Null steht.

Der Zweck dieser Kontrolle in OM Staff besteht darin, Buchungszeilen mit nicht ausgeglichenen Einträgen nicht zu exportieren und unter OM Finanz mit einer Differenz im Durchgangskonto 9999 zu landen.