Utilité du fichier des Budgets

Le fichier des Budgets vous permet de définir des objectifs mensuels et de les comparer en cours d'année avec les chiffres réalisés.

Rubriques

Origine

La valeur proposée par défaut est fixée dans la fenêtre de Configuration de la Maintenance. Vous pouvez la modifier, par exemple pour enregistrer des budgets pour des exercices ultérieurs.

L’origine est composée de 6 chiffres, les quatre premiers pour l’année et les deux suivants pour désigner le premier mois de l’exercice. Par exemple 2024 01 : budget 2024 pour un exercice commençant en janvier 2024.

Genre

Deux genres de budget peuvent être générés: le budget Normal, en quelque sorte le budget «officiel», et le budget Révisé. Ce dernier est un budget de travail, à usage interne, susceptible d’être modifié en cours d’exploitation. Il peut être créé par exemple après six mois d’exercice comptable.

No de compte, Centre d'analyse

Un budget peut être établi par rapport à un compte, par rapport à un centre d’analyse, ou par rapport aux deux.

Onglet Budget

Les valeurs au budget sont saisies dans la colonne de gauche. Dans la colonne centrale, le menu local permet de choisir les valeurs qui pourront être comparées avec celles du budget. La colonne de droite exprime la différence en pourcents entre les deux colonnes de valeurs.

Comptes totalisateurs

Il est possible de saisir un compte normal ou un compte totalisateur dans le champ No compte. Dans le cas d'un compte totalisateur, le budget sera imprimé sur la ligne de total correspondante dans le Compte de résultat. Si des compte de niveau inférieur (imbriqués sous le compte totalisateur) ont également des budgets associés, leurs montants seront également indiqués mais pas repris dans la totalisation des niveaux supérieurs. Autrement dit, les budgets sur des comptes totalisateurs ont la priorité sur ceux de leurs sous-comptes.

Bouton Recopier

Les valeurs de la colonne Budget peuvent être saisies manuellement ou calculées à partir de la colonne de droite à l’aide du bouton prévu à cet effet. Il suffit alors d’indiquer en pourcentage la différence envisagée et de préciser l’arrondi (à 100 francs près par exemple). La ligne de contrôle permet de vérifier le résultat de l’arrondi choisi.

Bouton Répartir

Il est également possible de remplir la colonne Budget en demandant une répartition d’un montant sur une période, ce qui permet de préparer des budgets trimestriels ou semestriels. Les montants se répartissent dans les zones vides situées au-dessous du montant saisi. Il est préférable de répartir cette somme plutôt que de laisser les zones vides, ce qui permet de faire apparaître les proportions à atteindre en cours d’année. En cas d’arrondi, les décimales sont reportées sur le dernier solde.

Onglet Graphique

Un graphique peut être affiché à l’écran, de la même manière et avec les mêmes possibilités que depuis les Comptes.