Nutzen der Budgetdatei

Mit der Budgetdatei können Sie monatliche Ziele festlegen und diese im Laufe des Jahres mit den erreichten Zahlen vergleichen.

Rubriken

Ausgangsmonat

Der vorgeschlagene Standard-Wert wird im Fenster Konfiguration der Wartung definiert. Sie können ihn ändern, z.B. um Budgets für spätere Geschäftsjahre zu speichern.

Der Ursprung besteht aus 6 Ziffern, die ersten vier bezeichnen das Jahr, und die folgenden zwei den ersten Monat des Geschäftsjahrs. Zum Beispiel 2024 01: Budget 2024 für ein Geschäftsjahr, das im Januar 2024 beginnt.

Art

Es können zwei Arten von Budget erzeugt werden : Normal (das «offizielle» Budget) sowie Revidiert. Das revidiert Budget dient zu internen Zwecken und kann geändert werden. Es kann z.B. sechs Monate nach Geschäftsjahresbeginn erstellt werden.

Konto-Nr, Kostenstelle

Ein Budget kann für ein Konto, für eine Kostenstelle oder für beide von ihnen erstellt werden.

Registerkarte Budget

Die Werte für das Budget werden in der linken Spalte eingegeben. In der mittleren Spalte können Sie im Einblendmenü die Werte auswählen, die mit denjenigen des Budgets verglichen werden können. Die rechte Spalte zeigt die Differenz in Prozent zwischen den beiden Spalten.

Kumulativkonten

Im Feld Konto-Nr. kann ein normales Konto oder ein Kumulativkonto eingegeben werden. Bei einem Kumulativkonto wird das Budget auf die entsprechende Summenzeile in der Erfolgsrechnung gedruckt. Wenn untergeordnete Konten (die unter dem Kumulativkonto verschachtelt sind) ebenfalls Budgets haben, werden ihre Beträge zwar auch angegeben, aber nicht in die Summen der übergeordneten Ebenen aufgenommen. Mit anderen Worten: Die Budgets auf Kumulativkonten haben Vorrang vor den Budgets auf ihren Unterkonten.

Schaltfläche Kopieren

Die Werte der Spalte Budget können manuell eingegeben oder anhand der Spalte rechts mit dem Kopieren berechnet werden. Es genügt, die geplante Differenz in Prozent und den Rundungswert (z.B. bis auf die nächsten 100 CHF) einzugeben. Die Kontrollzeile im gestrichelten Rahmen ermöglicht es, das Ergebnis des gewählten Rundungswertes zu prüfen.

Schaltfläche Verteilen

Man kann die Spalte Budget ebenfalls ausfüllen, indem man einen Betrag auf einen bestimmten Zeitraum aufschlüsseln lässt. Das ermöglicht es, Quartalsbudget oder halbjährliche Budgets vorzubreiten. Die Beträge kommen in die leeren Bereiche über dem erfassten Betrag. Es ist besser, diese Summe aufzuteilen als leere Bereiche zu lassen : So können die zu erreichenden Anteile im Laufe des Jahres sichtbar gemacht werden. Wird gerundet, werden die Dezimalstellen auf das letzte Saldo übertragen.

Registerkarte Grafik

Eine Grafik lässt sich am Bildschirm darstellen, auf die gleiche Art und mit den gleichen Möglichkeiten wie über die Konten.