Comment saisir mes coordonnées bancaires ?

Le Centre de virement vous permet de désigner l’établissement bancaire depuis lequel vous procédez au versement des salaires. Vous devez obligatoirement définir au moins un Centre de virement pour pouvoir donner vos ordres de virement par voie électronique. Vous pouvez créer autant de centres de virement que nécessaire.

Le fichier des Centres de virement est accessible via le menu Données.

Pour créer un nouveau centre de virement, appelez la commande Action>Ajouter ou cliquez sur le bouton Ajouter.

Une fiche de Centre de virement contient les rubriques suivantes :

• Nom du centre : ce nom doit être unique.
• Adresse du centre : adresse postale.
• N° de clearing : cette rubrique doit contenir le numéro de clearing de la banque à débiter.
• Code SWIFT-BIC : code SWIFT-BIC identifiant la banque.
• Page web : adresse (URL) de la page Web du Centre de virement. Lorsque l’export du fichier est terminé, OM Staff vous demandera si vous désirez transmettre immédiatement le(s) fichier(s). Dans l’affirmative, OM Staff ouvrira alors votre navigateur, lequel affichera directement la(les) page(s) Web.
• Banque / Poste : cette rubrique est présentée sous forme de boutons radio «Banque» ou «Poste». Créez simplement une fiche au nom de La Poste si vous désirez verser les salaires des employés depuis votre compte postal (compte Jaune). Vous pourrez alors procéder à l’export.
• Date dernier export : date de la dernière création d’un fichier pour ce Centre de virement.
• Nom du donneur d'ordre : votre nom, en tant que donneur d’ordre.
• Adresse : adresse postale du donneur d'ordre.
• Compte à débiter : cette rubrique doit contenir le numéro du compte en banque ou le numéro de CCP via lequel on désire effectuer les paiements.
• IBAN : cette rubrique doit contenir l’IBAN du compte en banque via lequel on désire effectuer les paiements.
• Code monnaie : code de la monnaie du compte du Centre de virement. La rubrique code doit obligatoirement contenir une valeur conforme aux abréviations définies par les normes internationales ISO. Par exemple : CHF pour le franc suisse, EUR pour l’euro ou USD pour le dollar.
• Répartition des frais : vous pouvez indiquer si les frais de la transaction doivent être supportés par le Donneur d’ordre, par le Bénéficiaire ou s’ils sont Partagés.
• Nom du fichier : le fichier généré par la procédure d’export sera enregistré sous le nom que vous pouvez prédéfinir dans cette rubrique. Utilisez les icônes de calendrier et d'horloge pour insérer dans le nom la date du jour ou l'heure courante, qui peuvent être exigées par certaines banques.

Renseignez les différentes rubriques. Suivez les informations fournies par votre banque pour le N° IBAN et le No adhérent BVR.

Finalement, validez la fiche.