Come si inseriscono le coordinate bancarie ?

Il Centro di pagamento consente di designare la banca da cui effettuare il pagamento degli salari. È necessario definire almeno un Centro di pagamento per poter impartire gli ordini di trasferimento per via elettronica. È possibile creare tutti i centri di trasferimento necessari.

Il file dei Centri di pagamento è accessibile dal menu Dati.

Per creare un nuovo centro di pagamento, richiamare il comando Azione>Aggiungi o fare clic sul pulsante Nuovo.

La scheda di un centro di pagamento contiene i seguenti elementi:

• Nome del centro: questo nome deve essere unico.
• Indirizzo del centro: indirizzo postale.
• No di clearing: questo campo deve contenere il numero di compensazione della banca da addebitare.
• Codice SWIFT-BIC: codice SWIFT-BIC che identifica la banca.
• Pagina web: indirizzo (URL) della pagina web del Centro di trasferimento. Una volta completata l'esportazione DTA o OPAE, il personale OM chiederà se si desidera trasmettere immediatamente il/i file. In caso affermativo, il personale OM aprirà il browser e visualizzerà direttamente la pagina web.
• Banca / Ufficio postale: questa sezione si presenta sotto forma di pulsanti "Banca" o "Ufficio postale". È sufficiente creare un record a nome dell'Ufficio postale se si desidera pagare gli stipendi dei dipendenti dal proprio conto postale (conto giallo). Si può quindi procedere all'esportazione.
• Data ultima esportazione: data dell'ultima creazione di un file per questo Centro di pagamento.
• Datore del ordine: il vostro nome come committente.
• Indirizzo: indirizzo postale del committente.
• Conto da addebitare: questo campo deve contenere il numero del conto corrente bancario o il numero del CCP attraverso il quale devono essere effettuati i pagamenti.
• IBAN: questo campo deve contenere l'IBAN del conto corrente bancario tramite il quale si desidera effettuare i pagamenti.
• Codice valuta: codice della valuta del conto della Centro di pagamenti. Il campo codice deve contenere un valore conforme alle abbreviazioni definite dagli standard internazionali ISO. Ad esempio: CHF per i franchi svizzeri, EUR per gli euro o USD per i dollari.
• Ripartizione delle spese: è possibile indicare se i costi della transazione sono a carico dell'ordinante, del beneficiario o se sono condivisi.
• Nome del file: il file generato dalla procedura di esportazione DTA/OPAE verrà salvato con il nome predefinito in questa sezione. Utilizzate le icone del calendario e dell'orologio per inserire nel nome la data o l'ora corrente, che potrebbe essere richiesta da alcune banche.

Compilare i vari campi. Seguite le informazioni fornite dalla vostra banca per il numero IBAN e il numero di membro del PVR.

Infine, convalidare la scheda.