Comment solder (partiellement ou totalement) une facture créancier à l'aide d'une note de crédit ?

Si vous recevez une note de crédit de la part de votre fournisseur, vous pouvez la saisir de plusieurs manières :

Convertir une facture en note de crédit

Sélectionnez la facture concernée dans le fichier des Factures créanciers, puis appelez la commande Action>Convertir. La facture et la note de crédit sont automatiquement liées. La facture est entièrement soldée puisque le montant total de la note de crédit liée est équivalent à celui de la facture créancier.

Créer directement une note de crédit

Créez la note de crédit directement dans le fichier des Notes de crédit.

Avec cette méthode, il vous appartient de lier la Note de crédit à la Facture créancier. Voici comment procéder :

• A l'appel de la commande Action>Ajouter, un dialogue s'affiche, dans lequel vous pouvez saisir le numéro de la facture créancier à solder. La note de crédit générée contient les mêmes lignes que la facture originale. Laissez la note de crédit telle quelle si vous souhaitez solder entièrement la facture, sinon modifiez les lignes si besoin (vous pouvez par exemple supprimer certaines lignes si elles ne font pas l'objet d'un crédit). Dans ce cas, le montant total de la note de crédit sera différent de celui de la facture.
• Si vous n'associez pas la note de crédit à une facture lors de sa création, vous pouvez le faire ultérieurement : dans le fichier des Factures créanciers, cherchez et sélectionnez la facture désirée, puis appeler la commande Action>Appliquer. Dans le menu But, sélectionnez la valeur No note de crédit. Dans le tableau qui s'affiche, toutes les notes de crédit ouvertes pour l'émetteur de la facture sélectionnée s'affichent. Sélectionnez la note de crédit désirée et validez le dialogue.

Solder entièrement une facture

• Utilisez la commande Action>Convertir du fichier des Factures créanciers.

ou

• Créez une note de crédit en spécifiant le numéro de la facture à créditer.

Solder partiellement une facture

• Créez la note de crédit en saisissant le numéro de la facture puis éditez les lignes de la note de crédit.

ou

• Créez une note de crédit ex nihilo puis associez-la à une facture via la commande Action>Appliquer, But: No note de crédit du fichier des factures.