Messages d'erreurs affichés lors de la génération des écritures dans la préparation comptable

Office Maker Business est en mesure d'exporter des écritures vers votre logiciel comptable, ce qui vous évite une fastidieuse double saisie.

Lors de la génération des écritures dans le fichier de la Préparation comptable, diverses erreurs peuvent s'afficher. En voici la liste et les corrections à apporter pour les résoudre.

Si le programme trouve des factures, notes de crédits, paiements, mouvements ou taux TVA avec des données manquantes, il les sélectionne dans leur fichier respectif. Vous n'avez donc qu'à afficher le fichier mentionné ci-dessous pour retrouver les fiches problématiques.

X Factures débiteurs liées à débiteur sans compte.
Les factures sélectionnées sont liées à des adresses de débiteurs (clients). Corrigez ces fiches adresses et définissez un compte dans la rubrique N° de compte à l'onglet Débiteur.

X Factures débiteurs avec articles sans compte.
Les factures sélectionnées contiennent des lignes d'articles. Vérifiez pour chaque ligne si la rubrique Compte vente est renseignée et renseignez-la le cas échéant
A noter que cette rubrique est remplie automatiquement si la rubrique Compte vente à l'onglet Chiffres de la fiche Article a été renseignée. Pour éviter de reproduire le problème à la prochaine vente de l'article, assurez-vous de renseigner la rubrique Compte vente de la fiche Article. Si un grand nombre d'articles sont concernés, utilisez le cas échéant l'action Appliquer afin de modifier plusieurs fiches d'un coup.
De la même façon, pour modifier d'un seul coup un grand nombre de lignes d'articles incomplètes, retrouvez-les en appelant la commande Action>Fiches liées>Statistiques depuis la sélection des factures, puis isolez les fiches dont le Type de ligne est Article. Appelez ensuite la commande Appliquer pour leur appliquer le compte désiré.

X Notes de crédit débiteurs liées à débiteur sans compte.
Les notes de crédit sélectionnées sont liées à des adresses de débiteurs (clients). Corrigez ces fiches adresses et définissez un compte dans la rubrique N° de compte à l'onglet Débiteur.

X Notes de crédit débiteurs avec articles sans compte.
Voir la solution fournie pour les factures débiteurs avec articles sans compte.

X Paiements débiteurs avec débiteur sans compte.
Les paiements débiteurs sélectionnés sont liés à des adresses de débiteurs (clients). Corrigez ces fiches adresses et définissez un compte dans la rubrique N° de compte à l'onglet Débiteur.

X Paiements débiteurs sans compte d'escompte.
Renseignez dans les Options de la Préparation comptable la rubrique Compte d'escomptes. Et si vous souhaitez utiliser un autre compte que ce compte par défaut, modifiez la fiche du paiement mentionné pour attribuer le compte désiré.

X Paiements débiteurs sans compte de majoration.
Renseignez dans les Options de la Préparation comptable la rubrique Compte d'avances. Et si vous souhaitez utiliser un autre compte que ce compte par défaut, modifiez la fiche du paiement mentionné pour attribuer le compte désiré.

X Paiements débiteurs sans compte.
Corrigez les paiements débiteurs sélectionnés et renseignez la rubrique Compte. Et profitez de compléter les Options du fichier des Paiements en indiquant le No de compte par défaut ainsi que les comptes pour les différents moyens de paiement.

X Factures créanciers liées à créancier sans compte.
Les factures sélectionnés sont liées à des adresses de créanciers (fournisseurs). Corrigez ces fiches adresses et définissez un compte dans la rubrique N° de compte à l'onglet Créancier.

X Factures créanciers avec articles sans compte.
Voir la solution fournie pour les factures débiteurs avec articles sans compte.

X Notes de crédit créanciers liées à créancier sans compte.
Les notes de crédit sélectionnés sont liées à des adresses de créanciers (fournisseurs). Corrigez ces fiches adresses et définissez un compte dans la rubrique N° de compte à l'onglet Créancier.

X Notes de crédit créanciers avec articles sans compte.
Voir la solution fournie pour les factures débiteurs avec articles sans compte.

X Paiements créanciers avec créancier sans compte.
Les paiements créanciers sélectionnés sont liés à des adresses de créanciers (fournisseurs). Corrigez ces fiches adresses et définissez un compte dans la rubrique N° de compte à l'onglet Créancier.

X Paiements créanciers sans compte d'escompte/majoration.
Corrigez les paiements créanciers sélectionnés et renseignez la rubrique Compte esc./maj. Renseignez également les rubriques correspondantes dans les Options de la Préparation comptable.

X Paiements créanciers sans compte.
Voir la solution pour les paiements débiteurs sans compte.

X Mouvements sans comptes définis dans les options.
Corrigez les Options du fichier des Mouvements de stock et renseignez les comptes PR. Renseignez également les rubriques correspondantes dans les Options de la Préparation comptable.

X Mouvements sans compte ou sans contrepartie.
Corrigez les mouvements de stock et renseignez la rubrique Compte ou Contrepartie. Renseignez également les rubriques correspondantes dans les Options de la Préparation comptable.

X Factures créanciers avec TVA sans compte.
Les factures créanciers sélectionnées contiennent un ou plusieurs taux de TVA. Corrigez dans le fichier des Taux TVA les fiches correspondantes et renseignez la rubrique Compte achat.

X Notes de crédit créanciers avec TVA sans compte.
Les notes de crédit créanciers sélectionnées contiennent un ou plusieurs taux de TVA. Corrigez dans le fichier des Taux TVA les fiches correspondantes et renseignez la rubrique Compte achat.

X fiches Taux TVA sans compte ou sans code TVA OM Finance.
Corrigez les taux de TVA sélectionnées et renseignez les rubriques Compte achat, Compte vente, Compte TVA OM Finance achats ou Code TVA OM Finance ventes.

X Paiements débiteurs sans compte avances.
Les paiements débiteurs sélectionnés sont liés à des adresses de débiteurs (clients). Corrigez ces fiches adresses et définissez un compte dans la rubrique Compte avances à l'onglet Débiteur.

X Paiements créanciers sans compte avances.
Les paiements créanciers sélectionnés sont liés à des adresses de créanciers (fournisseurs). Corrigez ces fiches adresses et définissez un compte dans la rubrique Compte avances à l'onglet Créancier.

Le compte de différence d'arrondi n'est pas défini dans les options de la préparation comptable.
Dans les Options du fichier de la Préparation comptable, renseignez la rubrique Compte de différences d'arrondi.