Fehlermeldungen, die bei der Erstellung von Buchungen in der Buchhaltungsvorbereitung angezeigt werden

Office Maker Business kann Buchungen in Ihre Buchhaltungssoftware exportieren, wodurch Ihnen mühsame Doppeleingaben erspart bleiben.

Bei der Erstellung der Buchungen in der Datei „Buchhaltungsvorbereitung” können verschiedene Fehler angezeigt werden. Nachfolgend finden Sie eine Liste dieser Fehler und die entsprechenden Korrekturen zu ihrer Behebung.

Wenn das Programm Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, Bewegungen oder Mehrwertsteuersätze mit fehlenden Daten findet, wählt es diese in ihrer jeweiligen Datei aus. Sie müssen also nur die unten angegebene Datei anzeigen, um die problematischen Datensätze zu finden.

X Kundenrechnungen an Kunde ohne Konto gebunden.
Die ausgewählten Rechnungen sind mit Adressen von Debitoren (Kunden) verknüpft. Korrigieren Sie diese Adressdaten und legen Sie unter der Rubrik Kontonummer auf der Registerkarte Debitor ein Konto fest.

X Kundenrechnungen mit Artikel ohne Konto.

Die ausgewählten Rechnungen enthalten Artikelzeilen. Überprüfen Sie für jede Zeile, ob das Feld Verkaufskonto ausgefüllt ist, und füllen Sie es gegebenenfalls aus.
Beachten Sie, dass dieses Feld automatisch ausgefüllt wird, wenn das Feld Verkaufskonto auf der Registerkarte Ziffern des Artikelstammsatzes ausgefüllt wurde. Um zu vermeiden, dass das Problem beim nächsten Verkauf des Artikels erneut auftritt, stellen Sie sicher, dass Sie das Feld Verkaufskonto im Artikeldatensatz ausfüllen. Wenn eine grosse Anzahl von Artikeln betroffen ist, verwenden Sie gegebenenfalls die Aktion Applizieren, um mehrere Artikeldatensätze auf einmal zu ändern.
Um eine grosse Anzahl unvollständiger Artikelzeilen auf einmal zu ändern, suchen Sie diese über den Befehl Aktion > Verbundene Karten > Statistiken in der Rechnungsauswahl und isolieren Sie dann die Datensätze, deren Zeilentyp Artikel ist. Rufen Sie anschliessend den Befehl Applizieren auf, um das gewünschte Konto auf diese Datensätze anzuwenden.

X Kunden-Gutschriften an Kunde ohne Konto gebunden.
Die ausgewählten Gutschriften sind mit Debitorenadressen (Kunden) verknüpft. Korrigieren Sie diese Adressdatensätze und legen Sie unter der Rubrik Kontonummer auf der Registerkarte Debitor ein Konto fest.

X Debitorengutschriften mit Artikel ohne Konto.
Siehe die Lösung für Debitorenrechnungen mit Artikeln ohne Konto.

X Kundenzahlungen mit Kunden ohne Konto.
Die ausgewählten Debitorenzahlungen sind mit Debitorenadressen (Kunden) verknüpft. Korrigieren Sie diese Adressdatensätze und legen Sie unter der Rubrik Kontonummer auf der Registerkarte Debitor ein Konto fest.

X Kundenzahlungen ohne Skontokonto.
Geben Sie in den Optionen der Buchhaltungsvorbereitung die Rubrik Skontokonto an. Wenn Sie ein anderes Konto als dieses Standardkonto verwenden möchten, ändern Sie den Datensatz der genannten Zahlung, um das gewünschte Konto zuzuweisen.

X Kundenzahlungen ohne Zuschlagskonto.
Geben Sie in den Optionen der Buchhaltungsvorbereitung die Rubrik Vorauszahl-Konto an. Wenn Sie ein anderes Konto als dieses Standardkonto verwenden möchten, ändern Sie den Datensatz der genannten Zahlung, um das gewünschte Konto zuzuweisen.

X Kundenzahlungen ohne Konto.
Korrigieren Sie die ausgewählten Debitorenzahlungen und füllen Sie die Rubrik Konto aus. Nutzen Sie die Möglichkeit, die Optionen der Zahlungsdatei zu vervollständigen, indem Sie die Standardkontonummer sowie die Konten für die verschiedenen Zahlungsmittel angeben.

X Lieferantenrechnungen an Lieferant ohne Konto gebunden.
Die ausgewählten Rechnungen sind mit Adressen von Kreditoren (Lieferanten) verknüpft. Korrigieren Sie diese Adressdatensätze und legen Sie unter der Rubrik Kontonummer auf der Registerkarte Kreditor ein Konto fest.

X Lieferantenrechnungen mit Artikel ohne Konto.
Siehe die Lösung für Debitorenrechnungen mit Artikeln ohne Konto.

X Lieferanten-Gutschriften an Lieferant ohne Konto gebunden.
Die ausgewählten Gutschriften sind mit Adressen von Kreditoren (Lieferanten) verknüpft. Korrigieren Sie diese Adressdatensätze und legen Sie unter der Rubrik Kontonummer auf der Registerkarte Kreditor ein Konto fest.

X Lieferanten-Gutschriften mit Artikel ohne Konto.
Siehe die Lösung für Debitorenrechnungen mit Artikeln ohne Konto.

X Lieferantenzahlungen mit Lieferant ohne Konto.
Die ausgewählten Kreditorenzahlungen sind mit Adressen von Kreditoren (Lieferanten) verknüpft. Korrigieren Sie diese Adressdatensätze und legen Sie unter der Rubrik Kontonummer auf der Registerkarte Kreditor ein Konto fest.

X Lieferantenzahlungen ohne Skonto/Zuschlag Konto.
Korrigieren Sie die ausgewählten Kreditorenzahlungen und füllen Sie die Rubrik Skonto/Zuschlag Konto aus. Füllen Sie auch die entsprechenden Rubriken in den Optionen der Buchhaltungsvorbereitung aus.

X Lieferantenzahlungen ohne Konto.
Siehe Lösung für Debitorenzahlungen ohne Konto.

X Lagerbewegungen ohne definierte Konten in den Optionen.
Korrigieren Sie die Optionen der Datei Lagerbewegungen und geben Sie die EVW-Konten an. Geben Sie auch die entsprechenden Rubriken in den Optionen der Buchhaltungsvorbereitung an.

X Lagerbewegungen ohne Konto oder Gegenkonto.
Korrigieren Sie die Lagerbewegungen und füllen Sie die Rubrik Konto oder Gegenkonto aus. Füllen Sie auch die entsprechenden Rubriken in den Optionen der Buchhaltungsvorbereitung aus.

X Kreditorenrechnungen mit MWSt ohne Konto.
Die ausgewählten Kreditorenrechnungen enthalten einen oder mehrere Mehrwertsteuersätze. Korrigieren Sie die entsprechenden Einträge in der Mehrwertsteuersatzdatei und füllen Sie die Rubrik Einkaufskonto aus.

X Kreditorengutschriften mit MWSt ohne Konto.
Die ausgewählten Kreditorengutschriften enthalten einen oder mehrere Mehrwertsteuersätze. Korrigieren Sie die entsprechenden Einträge in der Mehrwertsteuersatzdatei und füllen Sie die Rubrik Einkaufskonto aus.

X MWSt-Satzaufnahmen ohne Konto oder MWSt-Code für OM Finance
Korrigieren Sie die ausgewählten Mehrwertsteuersätze und füllen Sie die Felder Einkaufskonto, Verkaufskonto, Mehrwertsteuerkonto OM Finance Einkäufe oder „ehrwertsteuercode OM Finance Verkäufe aus.

X Debitorenzahlungen ohne Vorauszahlungs-Konto.
Die ausgewählten Debitorenzahlungen sind mit Debitorenadressen (Kunden) verknüpft. Korrigieren Sie diese Adressdatensätze und legen Sie unter der Rubrik Vorauszahl.-Konto auf der Registerkarte Debitor ein Konto fest.

X Kreditorenzahlungen ohne Vorauszahlungs-Konto.
Die ausgewählten Kreditorenzahlungen sind mit Kreditorenadressen (Kunden) verknüpft. Korrigieren Sie diese Adressdatensätze und legen Sie unter der Rubrik Vorauszahl.-Konto auf der Registerkarte Kreditor ein Konto fest.

Das Konto der Rundungsdifferenz ist in den Optionen der Buchhaltungsvorbereitung nicht definiert.
Geben Sie in den Optionen der Datei Buchhaltungsvorbereitung die Rubrik Konto Rundungsdifferenzen ein.