Messaggi di errore visualizzati durante la generazione delle registrazioni nella preparazione contabile

Office Maker Business è in grado di esportare le registrazioni contabili nel vostro software di contabilità, evitando così una doppia immissione dei dati.

Durante la generazione delle registrazioni nel file di preparazione contabile, possono essere visualizzati diversi errori. Di seguito è riportato l'elenco degli errori e le correzioni da apportare per risolverli.

Se il programma trova fatture, note di credito, pagamenti, movimenti o aliquote IVA con dati mancanti, li seleziona nel rispettivo schedario. È quindi sufficiente visualizzare lo schedario indicato di seguito per individuare le schede problematiche.

X Fatture debitori legate ad un debitore senza conto.
Le fatture selezionate sono collegate agli indirizzi dei debitori (clienti). Correggere questi indirizzi e definire un conto nel campo N° conto nella scheda Debitore.

X Fatture debitori con articoli senza conto.
Le fatture selezionate contengono linee di articoli. Verificare per ogni linea se il campo Conto vendita è compilato e, se necessario, compilarlo.
Si noti che questo campo viene compilato automaticamente se il campo Conto vendita nella scheda Cifre dell'articolo è stata compilato. Per evitare che il problema si ripeta alla prossima vendita dell'articolo, assicurarsi di compilare il campo Conto vendite della scheda Articolo. Se sono interessati molti articoli, utilizzare l'azione Applica per modificare più schede contemporaneamente.
Allo stesso modo, per modificare contemporaneamente un numero elevato di linee di articoli incomplete, individuarle richiamando il comando Azione>Schede legate>Statistiche dalla selezione delle fatture, quindi isolare le schede il cui Tipo di riga è Articolo. Richiamare quindi il comando Applica per applicare loro il conto desiderato.

X Note di credito debitori legate ad un debitore senza conto.
Le note di credito selezionate sono collegate agli indirizzi dei debitori (clienti). Correggere questi indirizzi e definire un conto nella sezione N° conto alla pagina Debitore.

X Note di credito debitori con articoli senza conto.
Vedere la soluzione fornita per le fatture debitorie con articoli senza conto.

X Pagamenti debitori con debitore senza conto.
I pagamenti debitori selezionati sono collegati agli indirizzi dei debitori (clienti). Correggere questi indirizzi e definire un conto nel campo N° conto nella scheda Debitore.

X Pagamenti debitori senza conto di sconto.
Inserisci le informazioni nelle Opzioni della Preparazione contabile, campo Conto sconti. Se desideri utilizzare un conto diverso da quello predefinito, modifica la scheda del pagamento indicato per assegnare il conto desiderato.

X Pagamenti debitori senza conto maggiorazione.
Compilare il campo Conto anticipi nelle Opzioni della Preparazione contabile. Se si desidera utilizzare un conto diverso da quello predefinito, modificare la scheda del pagamento indicato per assegnare il conto desiderato.

X Pagamenti debitori senza conto.
Correggi i pagamenti debitori selezionati e compila la sezione Conto. Approfitta inoltre della possibilità di completare le Opzioni dello schedario Pagamenti indicando il Numero di conto predefinito e i conti per i diversi mezzi di pagamento.

X Fatture creditori legate ad un creditore senza conto.
Le fatture selezionate sono collegate agli indirizzi dei creditori (fornitori). Correggere questi indirizzi e definire un conto nel campo N° conto alla pagina Creditore.

X Fatture creditori con articoli senza conto.
Vedere la soluzione fornita per le fatture debitorie con articoli senza conto.

X Note di credito creditori legate ad un creditore senza conto.
Le note di credito selezionate sono collegate agli indirizzi dei creditori (fornitori). Correggere questi indirizzi e definire un conto nel campo N° conto alla pagina Creditore.

X Note di credito creditori con articoli senza conto.
Vedere la soluzione fornita per le fatture debitorie con articoli senza conto.

X Pagamenti creditori con creditore senza conto.
I pagamenti selezionati sono collegati agli indirizzi dei creditori (fornitori). Correggere questi indirizzi e definire un conto nel campo N° conto alla pagina Creditore.

X Pagamenti creditori senza conto di sconto/maggiorazione.
Correggi i pagamenti creditori selezionati e compila il campo Conto sco./magg. Compila anche i campi corrispondenti nelle Opzioni della Preparazione contabile.

X Pagamenti creditori senza conto.
Vedi la soluzione per i pagamenti debitori senza conto.

X Movimenti senza conto definiti nelle opzioni.
Correggi le Opzioni dello schedario Movimenti di magazzino e compila i conti PR. Compila anche i campi corrispondenti nelle Opzioni della Preparazione contabile.

X Movimenti senza conto o senza contropartita.
Correggi i movimenti di magazzino e compila il campo Conto o Contropartita. Compila anche i campii corrispondenti nelle Opzioni della Preparazione contabile.

X Fatture creditore con TVA senza conto.
Le fatture creditori selezionate contengono una o più aliquote IVA. Correggere le schede corrispondenti nello schedario Aliquote IVA e compilare i campi Conto acquisti.

X Note di credito creditore con TVA senza conto.
Le note di credito selezionate contengono uno o più aliquote IVA. Correggere nello schedario delle aliquote IVA le schede corrispondenti e compilare il campo Conto acquisti.

X schede Tassi IVA sensa conto o codice IVA OM Finance.
Correggi le aliquote IVA selezionate e compila i campi Conto acquisti, Conto vendite, Conto IVA OM Finance acquisti o Codice IVA OM Finance vendite.

X Pagamenti debitori senza conto anticipi.
I pagamenti debitori selezionati sono collegati agli indirizzi dei debitori (clienti). Correggi questi indirizzi e definisci un conto nel campo Conto anticipi nella scheda Debitore.

X Pagamenti creditori senza conto anticipi.
I pagamenti creditori selezionati sono collegati agli indirizzi dei creditori (fornitori). Correggere questi indirizzi e definire un conto nel campo Conto anticipi nella scheda Creditore.

Il conto della differenza di arrotondamento non è definito nelle opzioni di redazione dei documenti contabili.
Nelle Opzioni dello schedario della Preparazione contabile, compilare il campo Conto delle differenze di arrotondamento.