Comment saisir le paiement d'un débiteur ?

Vous pouvez enregistrer l'encaissement de factures débiteurs de différentes manières :

• Avec la fonction Tickets de caisse
• Via l'import de paiements depuis votre telebanking
• Manuellement

Veuillez consulter la page consacrée au tickets de caisse pour en savoir plus à ce sujet.

Le fichier des Paiements débiteurs est accessible via le menu Ventes.

Pour importer les paiements transmis par votre banque, appelez la commande Fichier>Importer et sélectionnez le format d'import Paiements camt.054 ou Paiements camt.054 par dossier . Sélectionnez ensuite le fichier d'import récupéré de votre telebanking.

Vous pouvez également enregistrer manuellement les paiements en appelant la commande Action>Ajouter ou le bouton Ajouter depuis le fichier des Paiements. Un dialogue de saisie particulier s'affiche.

Dans la rubrique Rechercher, saisissez le code du client, un nom de société ou de contact ou un numéro de facture ou de note de crédit. Les coordonnées du client s'affichent ainsi que dans une zone de défilement d'éventuelles factures et notes de crédit liées avec un solde positif.

• Si vous ne désignez aucun élément dans la zone de défilement, le seul type de paiement possible sera du type Avance.
• Pour saisir le paiement d’une facture, sélectionnez cette facture dans la liste et cliquez sur le bouton Utiliser. La lettre U s’affiche à gauche de la ligne et le no facture apparaît dans la rubrique à gauche de la zone de défilement.
• Pour saisir un paiement correspondant au remboursement d’une note de crédit, sélectionnez cette note de crédit dans la liste et cliquez sur le bouton Utiliser. La lettre U s’affiche à gauche de la ligne et le no nc apparaît dans la rubrique à gauche de la zone de défilement.
• Pour diminuer le solde d’une facture à l’aide d’une note de crédit, sélectionnez successivement les deux pièces et cliquez chaque fois sur le bouton Utiliser. La lettre U s’affiche à gauche de ces deux lignes et les numéros de ces pièces apparaissent dans les rubriques à gauche de la zone de défilement.

Vous pouvez ensuite compléter la saisie de la fiche Paiement et préciser son type si nécessaire.

Veuillez consulter le manuel du logiciel (accessible via la commande Aide>Consulter le manuel) pour en savoir plus.