Wie kann die Zahlung eines Debitors erfasst werden ?

Sie können den Zahlungseingang von Debitorenrechnungen auf verschiedene Arten buchen:

• Mit der Funktion Kassenbons
• Über den Import von Zahlungen aus Ihrem Telebanking
• Manuell

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite über Kassenbons

Auf die Datei der Zahlungen kann über das Menü Verkauf zugegriffen werden.

Um die von Ihrer Bank übermittelten Zahlungen zu importieren, rufen Sie den Befehl Ablage>Importieren auf und wählen Sie das Importformat camt.054 Zahlungen oder camt.054 Zahlungen pro Ordner . Wählen Sie dann die von Ihrem Telebanking abgerufene Importdatei aus.

Sie können Zahlungen auch manuell erfassen, indem Sie den Befehl Aktion>Neu oder die Schaltfläche Neu aus der Datei Zahlungen aufrufen. Ein spezieller Eingabedialog wird angezeigt.

Geben Sie im Feld Suchen den Kundencode, den Namen eines Unternehmens oder einer Kontaktperson oder eine Rechnungs- oder Gutschriftsnummer ein. Die Kontaktdaten des Kunden werden ebenso angezeigt wie ein Bildlaufbereich mit allen zugehörigen Rechnungen und Gutschriften mit positivem Saldo.

• Wenn Sie kein Element im Bildlaufbereich benennen, ist die einzig mögliche Zahlungsart Vorauszahlung.
• Um die Zahlung für eine Rechnung einzugeben, wählen Sie die Rechnung aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzen. Der Buchstabe B erscheint links in der Zeile, und die Rechnungsnummer erscheint in der Lohnart links im Bildlaufbereich.
• Um eine Zahlung für die Rückzahlung einer Gutschrift zu erfassen, markieren Sie die Gutschrift in der Liste und wählen Sie die Drucktaste Benutzen. Der Buchstabe B erscheint links von der Zeile und Gut. Nr erscheint im Feld links im Bildlaufbereich.
• Um den Saldo einer Rechnung mit Hilfe einer Gutschrift zu reduzieren, wählen Sie die beiden Dokumente nacheinander aus und klicken Sie jedes Mal auf die Schaltfläche Benutzen. Der Buchstabe B erscheint links von diesen beiden Zeilen, und die Nummern dieser Dokumente erscheinen in den Feldern links im Bildlaufbereich.

Sie können dann den Eintrag im Zahlungsdatensatz vervollständigen und ggf. die Art der Zahlung angeben.

Bitte beachten Sie das Software-Handbuch (zugänglich über den Befehl Hilfe>Handbuch nachschlagen) für weitere Informationen.