Wie gebe ich eine Gutschrift von einem Lieferanten ein ?

Wenn Sie über das Kreditorenmodul verfügen, können Sie die von Ihren Lieferanten gesendeten Gutschriften in die Datei der Gutschriften eingeben, die über das Menü Einkauf zugänglich ist.

Gutschriften können auf verschiedene Arten erstellt werden:

• Aus der Datei der Kreditorenrechnungen, durch Auswahl der Rechnungen und Aufruf des Befehls Aktion>Umwandeln... : Das Programm erzeugt aus jeder Rechnung eine Gutschrift.
• Aus der Datei der Gutschriften, durch Aufruf der Befehls Aktion>Neu oder durch Klicken auf die Schaltfläche Neu. Sie gelangen auf ein Dialogfenster, um eine Rechnung als Grundlage für die Gutschrift auszuwählen.

Eine Gutschrift muss nicht unbedingt mit einer Rechnung verknüpft sein. Sie kann dann später zur Bezahlung der Rechnung(en) Ihrer Wahl verwendet oder einfach zurückerstattet werden.

Die Hauptrubriken einer Gutschrift sind wie folgt :

• Nummer: die Nummer der vom Lieferanten vergebenen Gutschrift.
• Datum Gutschrift
• Unser/Ihr Zeichen
• Bemerkungen
• Lieferantencode: Geben Sie den Lieferantencode oder den Anfang des Lieferantennamens mit vorangestelltem Schrägstrich ein (z.B. /Center). Wenn das Programm mehrere potenzielle Lieferanten findet, erscheint ein Auswahlfenster. Nachdem der gewünschte Lieferant ausgewählt wurde, wird seine Adresse in die Kreditorengutschrift kopiert.
• Artikelcode : erfassen Sie den Code oder den Anfang der Kurzbezeichnung für den Artikel. Falls das Programm mehrere Artikel findet, erscheint ein Auswahlfenster. Nachdem Sie den gewünschten Artikel ausgewählt haben, geben Sie die Menge ein und ändern Sie ggf. Preis, Rabatt, Steuerkennzeichen, Konto, Kostenstelle, Unterbezeichnung und Zeilentotal. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Artikel, der in der Kreditorengutschrift aufgenommen werden soll.

Nachdem Sie die Gutschrift fertiggestellt haben, sichern Sie sie.