Les types de paiement créanciers - Knowledge Base Office Maker / BiblioMaker

Le Type du paiement peut être choisi à l’aide du menu local situé à droite du Centre virement. Certains types ne peuvent pas être choisis au moment de la saisie. C’est le cas par exemple des types Note de crédit et Remboursement note crédit, qui correspondent aux fiches générées par le programme lorsque vous utilisez la commande Appliquer. De plus, si vous avez coché Contrôler les types de paiements dans les Options du fichier, Office Maker Business effectuera certains contrôles de cohérence et vous proposera par défaut le Type de paiement le plus approprié.

À chaque type de paiement correspond un code de deux lettres, utilisé par le programme lors de l'affichage dans la fenêtre principale, dans la zone de défilement de l’écran de saisie des Paiements, ou pour l’impression de certains documents.

D’autre part, la rubrique Type de paiement ne contient réellement ni le texte, ni le code de l’option choisie, mais une valeur numérique de 1 à 13, selon le tableau suivant. Vous retrouvez ces valeurs numériques dans le générateur de rapports.

Type de paiement	N°	Code	Remarque
Paiement QR en Suisse	1	PB	Utilisable pour l’export pain. Ce type de paiement peut être choisi si vous avez saisi dans la fiche Facture créancier la rubrique No référence BVR du bulletin de versement.
Virement bancaire en Suisse	2	VB	Utilisable pour l’export pain. Pour ce type de paiement, il faut que le code de la banque soit indiqué dans la rubrique Code banque de la fiche Facture créancier. Dans la fiche de la Banque en question, la rubrique No Clearing doit être renseignée. Enfin, le No de compte bancaire du créancier doit être présent dans la rubrique Compte banque de sa fiche Adresse. Ce cas correspond généralement à une Facture accompagnée d’un bulletin de versement à l’ordre de la banque du créancier.
Virement bancaire international	3	VE	Virement bancaire en devise sur un compte à l’étranger. Utilisable pour l’export pain. Le code de la banque doit être indiqué dans la rubrique Code banque de la fiche Facture créancier. Dans la fiche de la Banque en question, la rubrique Adresse SWIFT doit être renseignée. Enfin, le No de compte bancaire du créancier doit être présent dans la rubrique Compte banque de sa fiche Adresse.
Chèque	4	CB	Il n’y a pas de restriction particulière pour ce choix. Il correspond à un paiement par un chèque que vous émettez
Avance	5	AV	Ce type de paiement correspond aux avances versées à un créancier. Il ne peut être utilisé que si vous avez choisi, depuis le fichier des Paiements, la commande Ajouter dans le menu Action, et si vous avez cliqué sur le bouton OK sans saisir de valeur dans le dialogue présenté avant l’affichage de l’écran de saisie des Paiements.
Note de crédit	6	NC	Lorsque vous vous servez de la commande Appliquer pour utiliser le Solde disponible d’une Note de crédit existante afin de régler une Facture, le Paiement généré est de ce type. Vous ne pouvez donc pas le choisir dans l’écran de saisie des Paiements.
Remboursement d’avance	7	RA	Ce type de paiement correspond à deux situations possibles. Dans le premier cas, il s’agit d’un remboursement d’avances par le créancier. Pour pouvoir saisir ce paiement, il faut choisir, depuis le fichier des Paiements, la commande Ajouter dans le menu Action ou dans la barre de boutons, et cliquer sur le bouton OK sans saisir de valeur dans le dialogue présenté avant l’affichage de l’écran de saisie des Paiements. Le second cas correspond à l’utilisation des avances enregistrées chez un créancier pour le règlement ou la diminution du Solde d’une Facture. Il suffit pour cela de choisir ce Type après avoir sélectionné la Facture dans la zone de défilement de l’écran de saisie des Paiements.
Caisse	8	CA	Ce type correspond à un paiement par Caisse. Il peut être choisi sans restriction particulière.
Remboursement note crédit	10	RB	Lorsque vous vous servez de la commande Appliquer pour rembourser une Note de crédit, le Paiement généré est de ce type. Vous ne pouvez donc pas le choisir dans l’écran de saisie des Paiements.
Chèque de banque	12	BC	Utilisable pour l’export pain. Demande à la banque d’émettre un chèque de banque pour payer le fournisseur.
Mandat en Suisse	13	MP	Utilisable pour l’export pain. Demande à PostFinance d’émettre un mandat pour payer le fournisseur.
Compensation	14	CO	Paiement généré par une Compensation.
Virement bancaire international SEPA	15	SE	Equivalent au virement bancaire suisse, mais destiné à un paiement dans la zone Euro. La monnaie du créancier ainsi que le centre de virement doivent être en euros. La ligne de référence du bulletin de versement doit être au format SCOR plutôt que BV QR.