Zahlungstypen für Lieferantenzahlungen - Knowledge Base Office Maker / BiblioMaker

Der Typ der Zahlung kann im Popup-Menü rechts neben der Rubrik Überweisungszentrum gewählt werden. Gewisse Typen können nicht während der Erfassung ausgewählt werden. Dies betrifft beispielsweise die Typen Gutschrift und Erstattung der Gutschrift, die den vom Programm erzeugten Karten entsprechen, wenn Sie den Befehl Applizieren anwenden. Wenn Sie ausserdem in den Optionen der Datei Zahlungsarten überprüfen angekreuzt haben, wird Office Maker Business bestimmte Plausibilitätskontrollen durchführen und schlägt Ihnen standardmässig den am besten passenden Zahlungstyp vor.

Aus Gründen der Leserlichkeit entspricht jedem Zahlungstyp ein Code aus zwei Buchstaben, der vom Programm beim Anzeigen der Datei oder zum Ausdrucken bestimmter Dokumente verwendet wird.

Die Rubrik Typ umfasst in Wirklichkeit weder den Text, noch den Code der ausgewählten Option, sondern einen numerischen Wert von 1 bis 14 gemäss untenstehender Tabelle. Sie finden diese Werte im Listengenerator.

Zahlungstyp	Nr	Code	Erläuterung
QR-Zahlung in der Schweiz	1	ES	Verwendbar für pain. Dieser Zahlungstyp kann gewählt werden, wenn Sie die Rubrik ES-Referenz-Nr. auf der Kreditorenrechnung ausgefüllt haben.
Banküberweisung in der Schweiz	2	BÜ	Verwendbar für pain. Für diesen Zahlungstyp muss der Code der Bank in der Rubrik Bankcode auf der Kreditorenrechnung erfasst worden sein. Auf der Karte der Bank muss die Rubrik Clearing-Nr. ausgefüllt sein. Die Nr. des Bankkontos des Lieferanten muss in der Rubrik Bankkonto auf seiner Adresskarte vorhanden sein. Dieser Fall betrifft in der Regel eine Rechnung, der ein Einzahlungsschein zu Gunsten der Bank des Kreditoren angefügt ist.
Internationale Banküberweisung	3	ÜA	Banküberweisung in Fremdwährung auf ein Konto in der Schweiz oder im Ausland. Verwendbar für pain. Die Rubrik Bankcode auf der Lieferantenkarte muss erfasst sein. Auf der Karte der Bank muss die Rubrik SWIFT-Adresse ebenfalls ausgefüllt sein. Die Nr. des Bankkontos des Kreditors muss in der Rubrik Bankkonto auf seiner Adresskarte ebenfalls vorhanden sein.
Check	4	BS	Für diese Möglichkeit besteht keine Einschränkung. Sie entspricht einer Zahlung per Bankcheck.
Vorauszahlung	5	VZ	Dieser Zahlungstyp entspricht den einem Kreditor überwiesenen Vorauszahlungen. Er kann nur verwendet werden, wenn Sie von der Zahlungsdatei aus den Befehl Neu im Menü Aktion oder in der Schaltleiste gewählt haben und das OK-Feld angeklickt haben, ohne einen Wert im Dialogfenster eingegeben zu haben, das vor dem Erfassungsbildschirm für die Zahlungen erscheint
Gutschrift	6	GU	Wenn Sie den Applizieren-Befehl benutzen, um den verfügbaren Saldo einer bestehenden Gutschrift zur Zahlung einer Rechnung zu benutzen, hat die erzeugte Zahlung diesen Typ. Sie können ihn daher nicht im Erfassungsbildschirm für Zahlungen auswählen.
Erstattung der Vorauszahlung	7	RV	Dieser Zahlungstyp gilt für zwei Möglichkeiten: Es handelt sich um eine Rückerstattung von Vorauszahlungen durch den Lieferanten. Um diese Zahlung erfassen zu können, benutzen Sie von der Zahlungsdatei aus den Befehl Neu im Menü Aktion oder in der Schaltleiste und klicken auf das OK-Feld, ohne einen Wert im Dialog einzugeben, der erscheint, bevor der Erfassungsbildschirm für Zahlungen angezeigt wird. Die bei einem bestimmten Lieferanten registrierten Vorauszahlungen werden zur Zahlung einer Rechnung oder zur Verringerung des noch zu bezahlenden Rechnungsbetrags verwendet. Hierzu wählen Sie diesen Typ aus, nachdem Sie die Rechnung im Scroll-Bereich des Erfassungsbildschirms für Zahlungen ausgewählt haben.
Kassa	8	KA	Dieser Typ entspricht einer Barzahlung. Er kann ohne besondere Einschränkung gewählt werden.
Erstattung der Gutschrift	10	EG	Wenn Sie eine Gutschrift mit einem positiven Saldo haben und diesen Saldo anhand des Befehls Applizieren verändern, erzeugt das Programm automatisch eine Zahlungskarte dieses Typs. Sie können ihn daher nicht im Erfassungsbildschirm für Zahlungen verwenden.
Bankcheck	12	BC	Verwendbar für den pain-Export. Antrag bei der Bank, um einen Check zur Bezahlung des Kreditoren auszustellen.
Mandat in der Schweiz	13	MP	Verwendbar für den pain-Export. Antrag an PostFinance, ein Mandat zur Zahlung eines Kreditoren auszustellen.
Ausgleich	14	CO	Durch einen Ausgleich erzeugte Zahlung.
Internationale SEPA Banküberweisung	15	SE	Äquivalent zum Schweizer Banküberweisung, aber für eine Zahlung in der Eurozone bestimmt. Die Währung des Kreditors und das Überweisungszentrum müssen in Euro sein. Die Referenzzeile des Einzahlungsscheins muss im Format SCOR und nicht im Format BV QR sein.