Comment payer une facture d'un fournisseur ?

La saisie des Paiements aux créanciers peut se faire manuellement ou être automatisée dans une large mesure grâce aux propositions de paiement.

Vous appelez les propositions de paiement depuis le fichier des Factures créanciers (via le menu Achats) en appelant la commande Action>Propositions de paiement. Un dialogue s'affiche, contenant diverses options utilisées comme filtre pour prioriser les paiements : date, montant disponible, centre de virement, etc. Validez le dialogue et le programme génère les fiches de paiements.

Si vous créez manuellement des fiches de paiements dans le fichier des Paiements (accessible via le menu Achats) en appelant la commande Action>Ajouter, le programme affiche un dialogue pour sélectionner une facture qui fera l'objet du paiement. Après validation de ce dialogue, un écran de saisie s'affiche, contenant la plupart des informations nécessaires : nom du fournisseur, montant de la facture, centre de virement, etc. Complétez éventuellement ces informations et validez l'écran de saisie.