I tipi di pagamenti creditori - Knowledge Base Office Maker / BiblioMaker

Il Tipo di pagamento può essere selezionato dal menu a discesa a destra del Centro pagamento. Alcuni tipi non possono essere selezionati al momento della digitazione. Ad esempio, i tipi Nota di credito e Rimborso nota di credito sono associati alle schede generate dal programma quando si utilizza il comando Applica. Inoltre, se si è selezionata la casella di controllo Controlla i tipi di pagamento nelle Opzioni dello schedario, Office Maker Business eseguirà alcuni controlli di coerenza e proporrà automaticamente il Tipo di pagamento più appropriato.

Ogni tipo di pagamento è associato a un codice di due lettere utilizzato dal programma per la visualizzazione nella finestra principale, nella zona di scorrimento della finestra di inserimento dei Pagamenti o per la stampa di alcuni documenti.

Inoltre, il campo Tipo di pagamento non contiene il testo o il codice dell’opzione selezionata, ma un valore numerico da 1 a 13, come mostrato nella tabella seguente. Questi valori numerici sono presenti nell'editore di rapporti.

Tipo di pagamento	N°	Codice	Osservazione
Pagamento QR in Svizzera	1	PB	Utilizzabile per l’esportazione pain. Questo tipo di pagamento può essere scelto se nella scheda Fattura creditore è stata inserita il campo No. riferimento BVR del bollettino di versamento.
Pagamento bancario in Svizzera	2	VB	Utilizzabile per l’esportazione pain. Per questo tipo di pagamento è necessario che il codice della banca sia indicato nella sezione Codice banca della scheda Fattura creditore. Nella scheda della Banca in questione, il campo No Clearing deve essere compilato. Infine, il No del conto bancario del creditore deve essere presente nel campo Conto banca della sua scheda Indirizzo. Questo caso corrisponde generalmente a una Fattura accompagnata da un bollettino di versamento intestato alla banca del creditore.
Pagamento bancario internazionale	3	VE	Bonifico bancario in valuta su un conto estero. Utilizzabile per l’esportazione pain. Il codice della banca deve essere indicato nel campo Codice banca della scheda Fattura creditore. Nella scheda della Banca in questione, il campo Indirizzo SWIFT deve essere compilato. Infine, il numero di conto bancario del creditore deve essere presente nel campo Conto banca della sua scheda Indirizzo.
Assegno	4	CB	Non ci sono particolari restrizioni per questa scelta. Corrisponde ad un pagamento tramite un assegno che emette.
Anticipo	5	AV	Questo tipo di pagamento corrisponde agli anticipi versati ad un creditore. Può essere utilizzato solo se si è selezionata, dallo schedario dei Pagamenti, il comando Aggiungi dal menu Azione e se si è cliccato sul pulsante OK senza inserire alcun valore nel dialogo visualizzato prima della schermata di inserimento dei Pagamenti.
Nota di credito	6	NC	Quando si utilizza il comando Applica per utilizzare il Saldo disponibile di una Nota di credito esistente per pagare una Fattura, il Pagamento generato è di questo tipo. Pertanto, non è possibile selezionarlo nella schermata di inserimento dei Pagamenti.
Rimborso di anticipo	7	RA	Questo tipo di pagamento corrisponde a due situazioni possibili. Nel primo caso si tratta di un rimborso di anticipi da parte del creditore. Per poter registrare questo pagamento, è necessario selezionare, dallo schedario dei Pagamenti, il comando Aggiungi dal menu Azione o dalla barra dei pulsanti e cliccare sul pulsante OK senza inserire alcun valore nel dialogo che appare prima di visualizzare la schermata di inserimento dei Pagamenti. Il secondo caso corrisponde all’utilizzo di anticipi registrati presso un creditore per il pagamento o la riduzione del Saldo di una Fattura. È sufficiente selezionare questo Tipo dopo aver selezionato la Fattura nella zona di scorrimento della schermata di inserimento dei Pagamenti.
Cassa	8	CA	Questo tipo corrisponde ad un pagamento tramite Cassa. Può essere scelto senza particolari restrizioni.
Rimborso nota di credito	10	RB	Quando si utilizza il comando Applica per rimborsare una Nota di credito, il Pagamento generato è di questo tipo. Pertanto, non è possibile selezionarlo nella schermata di inserimento dei Pagamenti.
Assegno bancario	12	BC	Utilizzabile per l’esportazione pain. Chiede alla banca di emettere un assegno bancario per pagare il fornitore.
Mandato in Svizzera	13	MP	Utilizzabile per l’esportazione pain. Chieda a PostFinance di emettere un mandato per pagare il fornitore.
Compensazione	14	CO	Pagamento generato da una Compensazione.
Versamento bancario internazionale SEPA	15	SE