Come pagare la fattura di un fornitore ?

I pagamenti ai creditori possono essere inseriti manualmente o ampiamente automatizzati utilizzando le proposte di pagamento.

Le proposte di pagamento si richiamano dal file Fatture creditori (tramite il menu Acquisti) richiamando il comando Azione>Proposte pagamenti. Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente varie opzioni utilizzate come filtri per stabilire la priorità dei pagamenti: data, importo disponibile, centro di trasferimento, ecc. Confermare il dialogo e il programma genera le schede di pagamento.

Se si creano manualmente le schede di pagamento nello schedario Pagamenti (accessibile dal menu Acquisti) richiamando il comando Azione>Aggiungi, il programma visualizza una finestra di dialogo per selezionare una fattura da pagare. Dopo averla convalidata, viene visualizzata una schermata di input contenente la maggior parte delle informazioni necessarie: nome del fornitore, importo della fattura, centro di trasferimento, ecc. Se necessario, completare queste informazioni e convalidare la schermata di inserimento.