Compensazioni in Business

Alcuni dei vostri clienti hanno sia fatture in sospeso che note di credito, oppure avete rapporti con aziende che sono al tempo stesso clienti e fornitori? La funzione Compensazioni potrebbe interessarvi.

Questo comando compare nel menu Azione solo quando lo schedario corrente è quello degli Indirizzi. La finestra di dialogo che si apre offre quattro opzioni. Se ne vengono selezionate più di una, l'operazione verrà eseguita nell'ordine in cui sono elencate, per ciascuno degli indirizzi selezionati.

Pagare le fatture considerando le note di credito

Questa operazione consiste nel compensare le fatture debitori con le note di credito debitori che presentano un saldo disponibile. I documenti vengono elaborati in ordine cronologico, a partire dai più vecchi. Al termine dell'elaborazione, potrebbero rimanere una o più fatture, oppure una o più note di credito, che presentano ancora un saldo positivo. Le schede di pagamento generate saranno di tipo NC.

La stessa elaborazione viene poi effettuata con i documenti creditori.

Utilizzare gli anticipi

Questa operazione consiste nel saldare le fatture debitorie con gli importi versati a titolo di anticipo dai debitori. Le fatture vengono elaborate in ordine cronologico, a partire dalle più vecchie. Al termine dell'elaborazione, potrebbero rimanere una o più fatture con un saldo ancora positivo o un importo di anticipo residuo. Le schede di pagamento generate saranno di tipo RA.

La stessa elaborazione viene poi effettuata con i documenti dei creditori. Le schede Pagamenti generate saranno di Tipo RA.

Effettuare le compensazioni incrociate sulle fatture

Questa operazione consiste nel confrontare le fatture clienti e fornitori con saldo positivo e nel compensare le prime con le seconde, fino a azzerare completamente il saldo delle fatture clienti o delle fatture fornitori (a seconda degli importi in sospeso). I documenti vengono elaborati in ordine cronologico, a partire dai più vecchi.

Quando è possibile una compensazione, Office Maker Business genera una scheda Pagamento debitore per saldare in tutto o in parte la fattura debitore. In questa scheda Pagamento, il Numero della fattura debitore viene registrato nella rubrica N. Fattura, mentre il N. serie della fattura creditore utilizzata per la compensazione viene conservato nella rubrica N. Documento, a titolo di riferimento. Inoltre, la sezione Osservazioni conterrà la seguente indicazione: «Compensazione della fattura debitore n. XXXX con la fattura creditore n. di serie XXXX».

Contemporaneamente, il programma genera anche una scheda Pagamento creditore (di importo necessariamente identico) per saldare in tutto o in parte la fattura creditore utilizzata per la compensazione. In questa scheda di pagamento, il numero della fattura creditore viene registrato nel campo N. fattura, mentre il numero della fattura debitore viene conservato nel campo N. documento, a titolo di riferimento.

Il programma esegue quindi la stessa procedura per compensare le note di credito debitori con le note di credito creditori.

Tutte le schede di pagamento generate da queste operazioni sono identificabili dal tipo CO.

Eliminazione di un pagamento di tipo CO

L'eliminazione di un pagamento debitore (o creditore) di tipo CO (compensazione) comporta l'eliminazione del pagamento creditore (o debitore) corrispondente e il ricalcolo dei saldi dei documenti interessati.

ISO

I pagamenti di tipo CO (compensazione) vengono ovviamente ignorati quando si esegue l'esportazione ISO.

Compensazione incrociata degli anticipi

Con quest'ultima opzione, il programma confronta il totale degli importi che vi sono stati versati a titolo di anticipo con il totale degli importi che avete anticipato voi stessi per la stessa scheda Indirizzo. Il programma azzererà quindi uno dei due contatori generando una scheda Pagamento debitore di Tipo RA e, contemporaneamente, una scheda Pagamento creditore di Tipo RA, di importo identico. L'importo in questione è quello che ha permesso di azzerare il contatore degli anticipi debitori o creditori.

La rubrica N. documento di queste schede Pagamenti conterrà l'indicazione «CO». Il Codice IVA assegnato di default alle schede generate sarà quello indicato nelle Opzioni dei file Pagamenti debitori e creditori, rispettivamente.

Contabilizzazione

Nelle Opzioni della Preparazione contabile è possibile indicare un numero di conto nel campo Conto di passaggio. Tale numero verrà riportato nel campo N. conto delle schede Pagamenti di tipo CO (compensazione) e in quelle generate dalla compensazione incrociata degli anticipi.