Wie bezahle ich eine Lieferantenrechnung ?

Lieferantenzahlungen können manuell eingegeben oder durch Zahlungsvorschläge weitgehend automatisiert werden.

Sie rufen Zahlungsvorschläge aus der Datei der Rechnungen auf (über das Menü Einkauf), indem Sie den Befehl Aktion>Zahlungsvorschläge aufrufen. Es wird ein Dialog angezeigt, der verschiedene Optionen enthält, die als Filter zur Priorisierung von Zahlungen verwendet werden: Datum, verfügbarer Betrag, Überweisungszentrum usw. Sichern Sie den Dialog , und das Programm erzeugt die Zahlungsdatensätze.

Wenn Sie Zahlungsdatensätze in der Datei Zahlungen (die über das Menü Einkauf zugänglich ist) manuell anlegen, indem Sie den Befehl Aktion>Neu aufrufen, zeigt das Programm ein Dialogfenster zur Auswahl einer zu zahlenden Rechnung an. Nachdem Sie dieses Dialogfenster gesichert haben, erscheint ein Eingabebild, das die meisten der erforderlichen Informationen enthält: Name des Lieferanten, Rechnungsbetrag, Überweisungszentrum usw. Vervollständigen Sie ggf. diese Informationen und sichern Sie den Eingabedialog.