Come si inviano gli ordini di pagamento degli salari ?

Nello schedario Salari (accessibile via il menu Dati), verificare che vengano visualizzati tutti quelli da pagare. Procedendo in più fasi (stipendi normali e poi stipendi di chiusura, ad esempio), è possibile selezionare i relativi stipendi semplicemente utilizzando il menu a comparsa Mese nella parte inferiore della finestra. È inoltre possibile utilizzare il comando Trova, nel menu Azione, per cercarli in base al loro Numero o alla Data contabile.

Nel menu File, scegliete il comando Esporta. La finestra di dialogo propone i formati Trasferimenti ISO (pain.001) e Trasferimenti ISO EBICS (pain.001). Selezionate il formato desiderato e confermate con il pulsante Esporta. A destra viene visualizzata la finestra :

Trasferimenti ISO (pain.001)

Il file verrà creato nella posizione il cui percorso è mostrato al centro di questa schermata. È possibile modificarlo utilizzando il pulsante Sfoglia.

Cliccate quindi sul pulsante OK dopodiché non vi resta che trasmettere il file generato dal programma.

A questo punto, non resta che trasmettere il file generato dal programma via Internet.

Se avete compilato il campo “Pagina Web” del centro di pagamento, Office Maker Staff aprirà automaticamente il vostro browser per visualizzare la pagina web per la trasmissione del file.

Trasferimenti EBICS ISO (pain.001)

Il file degli ordini di bonifico viene inviato direttamente alla vostra banca per l'esecuzione.

Stato della trasmissione

L'esportazione degli ordini di pagamento ha come effetto la registrazione del valore Esportato nel campo Stato della trasmissione delle schede salariali. Nella finestra principale è possibile aggiungere la colonna Stato della trasmissione per visualizzarne il contenuto accanto a ciascuna scheda salariale.

I formati di importazione Controllo dei pagamenti ISO pain.002 e Controllo dei pagamenti ISO EBICS pain.002 aggiornano anche il campo Stato della trasmissione delle schede salariali per ottenere un feedback sugli ordini di pagamento impartiti. I diversi stati di trasmissione sono i seguenti:

• [Vuoto]
• Esportato
• In attesa
• Parziale
• Negato
• Eseguito

Attenzione: per evitare di esportare accidentalmente lo stesso ordine di pagamento più volte, il programma rifiuta l'esportazione per gli stipendi con stato “Esportato”, “In attesa”, ‘Parziale’ o “Eseguito”. Se desiderate comunque ripetere l'esportazione, selezionate nella finestra principale le schede salariali interessate, quindi richiamate nel menu Azione > Applica e l'obiettivo Stato della trasmissione. Nel menu a comparsa Valore, lasciate il valore vuoto, il che avrà l'effetto di eliminare qualsiasi valore nella rubrica.