Comment envoyer les ordres de paiement des salaires ?

Dans le fichier des Salaires (que vous ouvrez via le menu Données), vérifiez que toutes les fiches à payer sont affichées. Si vous avez procédé en plusieurs étapes (salaires normaux puis salaires de clôture, par exemple), vous pouvez sélectionner les salaires concernés en utilisant simplement le menu local Mois, au bas de la fenêtre. Vous pouvez aussi faire appel à la commande Trouver, dans le menu Action, pour les rechercher par leur No fiche, ou par la Date comptable.

Dans le menu Fichier, choisissez la commande Exporter. Le dialogue d’export propose les formats Virements ISO (pain.001) et Virements ISO EBICS (pain.001) qui correspondent à la norme ISO 20022. Sélectionnez-le et confirmez en cliquant sur le bouton Exporter. Vous obtenez la fenêtre ci-contre :

Virements ISO (pain.001)

Le fichier sera créé à l’emplacement dont le chemin d’accès figure au centre de cet écran. Vous pouvez le modifier à l’aide du bouton Parcourir.

Cliquez ensuite sur le bouton OK.

Il ne reste plus qu’à transmettre par Internet le fichier qui aura été généré par le programme.

Si vous avez renseigné la rubrique Page Web du Centre de virement, Office Maker Staff ouvrira automatiquement votre navigateur, lequel affichera directement la page Web pour la transmission du fichier.

Virements ISO EBICS (pain.001)

Le fichier des ordres de virement est envoyé directement à votre banque pour exécution.

Statut de transmission

L'export des ordres de paiements a pour effet d'enregistrer la valeur Exporté dans la rubrique Statut de transmission des fiches salaires. Dans la fenêtre principale, vous pouvez ajouter la colonne Statut de transmission afin de visualiser son contenu en regard de chaque fiche salaire.

Les formats d'import Contrôle des virements pain.002 et Contrôle des virements EBICS pain.002 mettent également à jour la rubrique Statut de transmission des fiches salaires afin d'obtenir un feedback sur les ordres de paiement donnés. Les différents statuts de transmission sont les suivants :

• [Vide]
• Exporté
• En attente
• Partiel
• Refusé
• Exécuté

Attention : afin d'éviter d'exporter par mégarde le même ordre de paiement plusieurs fois, le programme refuse l'export pour les salaires dont le statut est "Exporté", "En attente", "Partiel" ou "Exécuté". Si vous souhaitez malgré tout recommencer un export, sélectionnez dans la fenêtre principale les fiches salaires concernées, puis appelez dans le menu Action > Appliquer et le but Statut de transmission. Dans le menu pop-up Valeur, laissez la valeur vide, ce qui aura pour effet de supprimer toute valeur dans la rubrique.