Wie versende ich Zahlungsanweisungen für Löhne ?

Kontrollieren Sie in der Datei der Lohnabrechnungen, dass alle zu zahlenden Karten angezeigt sind. Sind Sie in mehreren Schritten vorgegangen (z.B. übliche Lohnabrechnungen, dann Endabrechnungen), können Sie die betroffenen Lohnabrechnungen auswählen, indem Sie einfach das Popup-Menü Monat... unten im Fenster benützen. Sie können auch den Befehl Schnellabfrage aufrufen, im Menü Aktion, für eine Suche anhand ihrer Lauf-Nr. oder dem Buchungsdatum.

Im Menü Ablage, wählen Sie den Befehl Exportieren. Der Exportdialog schlägt die Formate ISO Überweisungen (pain.001) und ISO EBICS Überweisungen (pain.001) vor, die die Norm ISO 20022 benutzen. Wählen Sie das gewünschte Format aus und bestätigen Sie mit einem Mausklick auf den Button Exportieren. Sie erhalten nebenstehendes Fenster :

ISO Überweisungen (pain.001)

Die Datei wird an der Stelle erzeugt, die der Zugriffspfad in der Mitte dieses Bildschirms angibt. Mit Durchsuchen können Sie das ändern.

Klicken Sie dann auf OK.

Jetzt brauchen Sie nur noch die vom Programm erzeugten Dateien per Internet zu übermitteln.

Wenn Sie die Rubrik Website des Überweisungszentrums ausgefüllt haben, öffnet Office Maker Staff automatisch Ihren Web-Browser, der direkt die Webseite für die Übermittlung der Datei anzeigt.

ISO EBICS Überweisungen (pain.001)

Durch den Export der Zahlungsaufträge wird der Wert Exportiert in der Rubrik Übermittlungsstatus der Lohnabrechnungen gespeichert. Im Hauptfenster können Sie die Spalte Übermittlungsstatus hinzufügen, um deren Inhalt neben jeder Lohnabrechnung anzuzeigen.

Übermittlungsstatus

Die Importformate Kontrolle der Überweisungen pain.002 und EBICS Kontrolle der Überweisungen pain.002 aktualisieren auch die Rubrik Übermittlungsstatus der Lohnabrechnungen, um eine Rückmeldung zu den erteilten Zahlungsaufträgen zu erhalten. Es gibt folgende Übermittlungsstatus:

• [Leer]
• Exportiert
• Ausstehend
• Teilweise
• Abgelehnt
• Ausgeführt

Achtung: Um zu vermeiden, dass derselbe Zahlungsauftrag versehentlich mehrmals exportiert wird, lehnt das Programm den Export für Löhne ab, deren Status „Exportiert”, „Ausstehend”, „Teilweise” oder „Ausgeführt” lautet. Wenn Sie den Export dennoch wiederholen möchten, wählen Sie im Hauptfenster die betreffenden Lohnabrechnungen aus und rufen Sie dann im Menü Aktion > Applizieren und das Ziel Übermittlungsstatus auf. Lassen Sie im Popup-Menü Wert das Feld leer, wodurch alle Werte in der Rubrik gelöscht werden.