Importazione del file dei pagamenti camt.054 con EBICS - Knowledge Base Office Maker / BiblioMaker

EBICS 3.0 è uno standard europeo e svizzero che consente di accedere al proprio conto bancario senza passare dalla consueta funzione di e-banking.

Questo articolo descrive come recuperare in Business l'elenco dei pagamenti debitori fornito dalla vostra banca.

Nota: è necessario configurare il software in anticipo per poter accedere ai propri conti bancari. Questo articolo descrive come procedere.

Per recuperare i pagamenti dei vostri clienti effettuati sul vostro conto bancario, chiamate dallo schedario Pagamenti debitori (accessibile dal menu Vendite) il comando Importa e selezionate il formato di importazione Pagamenti ISO EBICS (camt.054).

Alcune opzioni di questo formato di importazione possono essere memorizzate, evitando così di doverlo ridefinire ad ogni importazione. A tal fine, cliccare sul pulsante Opzioni dopo aver selezionato il formato di importazione.

Le diverse opzioni sono le seguenti:

Connessione EBICS : selezionare la configurazione desiderata. Se sono state create diverse configurazioni perché si dispone di più conti, è possibile duplicare il formato di importazione in modo che ogni formato corrisponda a un conto bancario diverso.

Formato : scegliete uno dei valori proposti camt.054.001.004 o camt.054.001.008. La vostra banca vi informerà sul formato supportato.

Data inizio e Data di fine : definire l'intervallo di date per importare solo i pagamenti ricevuti nel periodo specificato.

Sconto massimo : fissare lo sconto massimo consentito per considerare la fattura saldata.

Allocare le eccedenze ad altre fatture del cliente : selezionare questa casella affinché, in caso di versamento superiore all'importo delle fatture inviate al cliente, l'eccedenza venga utilizzata per saldare (parzialmente o completamente) altre fatture aperte.

Una volta memorizzate queste opzioni, procedere con l'importazione. Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente l'elenco dei pagamenti ricevuti nell'intervallo di date specificato. Questa finestra di dialogo è descritta in questo articolo .