Import der Zahlungendatei camt.054 mit EBICS - Knowledge Base Office Maker / BiblioMaker

EBICS 3.0 ist ein europäischer und schweizerischer Standard, mit dem Sie auf Ihr Bankkonto zugreifen können, ohne die übliche E-Banking-Funktion zu nutzen.

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie in Business die von Ihrer Bank bereitgestellte Liste der Debitorenzahlungen abrufen können.

Hinweis: Um auf Ihre Bankkonten zugreifen zu können, müssen Sie die Software zuvor konfigurieren. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie dabei vorgehen müssen.

Um die Zahlungen Ihrer Kunden aus Ihrem Bankkonto zu übertragen, rufen Sie in der Datei „Kundenzahlungen” (zugänglich über das Menü Verkauf) den Befehl Importieren auf und wählen Sie das Importformat ISO EBICS-Zahlungen (camt.054).

Einige Optionen dieses Importformats können gespeichert werden, sodass Sie es nicht bei jedem Import neu definieren müssen. Klicken Sie dazu nach Auswahl des Importformats auf die Schaltfläche Optionen.

EBICS-Verbindung : Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus. Wenn Sie mehrere verschiedene Konfigurationen erstellt haben, weil Sie über mehrere Konten verfügen, können Sie das Importformat duplizieren, sodass jedes Format einem anderen Bankkonto entspricht.

Format : Wählen Sie einen der vorgeschlagenen Werte camt.054.001.004 oder camt.054.001.008. Ihre Bank informiert Sie über das unterstützte Format.

Anfangsdatum und Enddatum : Legen Sie den Datumsbereich fest, um nur die Zahlungen zu importieren, die innerhalb des angegebenen Zeitraums getätigt wurden.

Maximalskonto : Legen Sie den maximal zulässigen Skonto fest, damit die Rechnung als beglichen gilt.

Überschüsse weit. Rechnung. des Kunden zuordnen : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit bei einer Zahlung, die den Betrag der an den Kunden gesendeten Rechnungen übersteigt, der Überschuss zur (teilweisen oder vollständigen) Begleichung anderer offener Rechnungen verwendet wird.

Sobald Sie diese Optionen gespeichert haben, fahren Sie mit dem Import fort. Es erscheint ein Dialogfeld mit einer Liste der Zahlungen, die innerhalb des angegebenen Zeitraums eingegangen sind. Dieses Dialogfeld wird in diesem Artikel beschrieben.