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Import du fichier de paiements camt.054 avec EBICS

3449  Paiements débiteurs

EBICS 3.0 est un standard européen et suisse vous permettant d'accéder à votre compte bancaire sans passer par la fonction de e-banking habituelle.

Cet article décrit comment récupérer dans Business la liste des paiements débiteurs fournie par votre banque.

Note : il est nécessaire de configurer le logiciel au préalable pour accéder à vos comptes bancaires. Cet article  décrit comment procéder.

Pour récupérer les paiements de vos clients effectués sur votre compte bancaire, appelez depuis le fichier des Paiements débiteurs (accessible via le menu Ventes) la commande Importer et sélectionnez le format d'import Paiements ISO EBICS (camt.054).

Certaines options de ce format d'import peuvent être mémorisées, vous évitant ainsi de le redéfinir à chaque import. Pour cela, cliquez sur le bouton Options après avoir sélectionné le format d'import.

Les différentes options sont les suivantes :

Connexion EBICS : sélectionnez la configuration désirée. Si vous avez créé plusieurs configurations différentes car vous disposez de plusieurs comptes, vous pouvez dupliquer le format d'import afin que chaque format corresponde à un compte bancaire différent.

Format : choisissez l'une des valeurs proposées camt.054.001.004 ou camt.054.001.008. Votre banque vous renseignera sur le format supporté.

Date de début et Date de fin : définissez la fourchette de dates pour importer les versements effectués uniquement pendant la période spécifiée.

Escompte maximum : fixez l'escompte maximum autorisé pour considérer la facture comme soldée.

Attribuer les surplus aux autres factures du client : cochez cette case pour qu'en cas de versement supérieur au montant des factures adressées au client, le surplus soit utilisé pour solder (partiellement ou complètement) d'autres factures ouvertes.

Une fois ces options mémorisées, procédez à l'import. Un dialogue s'affiche contenant la liste des paiements reçus dans la fourchette de dates spécifiée. Ce dialogue est décrit dans cet article .

 
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