Import von camt.054-Zahlungen - Knowledge Base Office Maker / BiblioMaker

OM Business ist in der Lage, Zahlungen, die auf Ihrem Bankkonto eingegangen sind, unter Verwendung des Standards camt.054 zu importieren.

Rufen Sie in der Datei Kundenzahlungen den Befehl Ablage>Importieren auf. Es stehen zwei Importformate zur Verfügung:

camt.054 Zahlungen : importiert eine XML- resp. ZIP-Datei.
camt.054 Zahlungen pro Ordner : importiert alle XML-Dateien des ausgewählten Ordners.

Nachdem Sie das Importformat und die gewünschte Datei/Ordner ausgewählt haben, zeigt das Programm einen Dialog an, der die zu importierenden Zahlungen auflistet :

Im oberen Teil des Dialogs befindet sich ein Bereich "Neue Zahlungen", der eine Liste der erhaltenen Zahlungen enthält.

Im unteren Teil des Dialogs werden in einem Feld "Zuordnung zu einer anderen Rechnung" die offenen Rechnungen eines Kunden angezeigt, deren Zahlung vom Typ Vorauszahlung im Bereich "Neue Zahlungen" ausgewählt wurde.

"Neue Zahlungen"-Bereich

Dieser Bereich enthält die folgenden Spalten :

Datum : Zahlungsdatum
Kundencode : Code des entsprechenden Kunden
Firma/Name : Kundenname, der aus der Adressaufnahme stammt
Rechnungsnummer : Nummer der bezahlten Rechnung
Saldo : Saldo der Rechnung vor der Zahlung
Bezahlter Betrag : Zahlungsbetrag
Typ : Zahlungstyp
Differenz : Differenz zwischen Saldo und Bezahltem Betrag

Unterhalb dieses Bereichs wird das Datum der Zahlungen angezeigt. Wenn die Zahlungen mehrere Daten umfassen, lautet die Bezeichnung "Datum von.... bis...".

Ausserdem erscheinen die Gesamtanzahl der Transaktionen und der Gesamtbetrag der Zahlungen in CHF oder EUR. Wenn man mehrere Zahlungen auswählt, sieht man den Gesamtbetrag der Auswahl.

Zahlungstyp

Die Spalte (Zahlungs)Typ can die folgenden Werte enthalten:

Einfache Zahlung : Der Saldo der Rechnung entspricht dem Zahlungsbetrag.
Zahlung & Skonto : Der Saldo der Rechnung nach der Zahlung ist grösser als 0, aber kleiner als die Toleranzgrenze.
Zahlung & Mehrbetrag : Der Saldo der Rechnung (zuzüglich eventueller Mahngebühren) entspricht der Zahlung oder ist niedriger.
Vorauszahlung : Saldo der Zahlung, nachdem die Rechnung beglichen wurde. Wenn die mit der Zahlung verknüpfte Rechnung bereits vollständig beglichen ist, wird die Zahlung als Vorschuss für den betreffenden Kunden verbucht. Wenn die Rechnung nicht gefunden werden konnte, wird die Zahlung ebenfalls als Vorauszahlung erfasst, aber nicht mit einem Kunden verknüpft. Die Zahlung wird in der Liste ohne Kundencode dargestellt und die Spalte Firma/Name enthält den Namen des im Import gefundenen Kunden in Klammern und grau unterlegt.

Zahlungen im Zusammenhang mit unbekannten Rechnungen

Zahlungen, deren Rechnungen nicht identifiziert werden konnten, können manuell mit einem Kunden verknüpft werden. Wenn man eine solche Zahlung auswählt, werden die Details der Zahlung im gleichnamigen Feld unten rechts angezeigt. Sie können diese Informationen verwenden, um den Kunden zu identifizieren.

Wenn man auf den Kundencode der Zeile klickt, kann man im Fenster "Adresse auswählen" eine Adresse auswählen. Die Zahlung wird dann zu einem mit dieser Adresse verknüpften Vorauszahlung, die später den offenen Rechnungen des Kunden zugewiesen wird.

Wenn der Adressdatensatz des Kunden in Ihrer Datendatei nicht vorhanden ist, legen Sie ihn an: Brechen Sie den Import von Zahlungen ab und geben Sie einen neuen Datensatz in der Adressdatei ein.

Sie müssen unbedingt alle Zahlungen mit einem Kunden verknüpfen, um die Zahlungen importieren zu können.

"Zuordnung zu einer anderen Rechnung"-Bereich

In diesem Bereich werden die offenen Rechnungen für den Kunden angezeigt, der mit der im Bereich Neue Zahlungen ausgewählten Zahlung verknüpft ist. Die Rechnungen werden nur angezeigt, wenn die Zahlung vom Typ Vorauszahlung ist und der Kundencode nicht leer ist.

Der Bereich enthält drei Spalten :

Rechnungsnummer : Nummer der mit dem Kunden verknüpften Rechnung
Datum : Rechnungsdatum
Saldo : Rechnungssaldo

Wenn eine Rechnung ausgeglichen ist, erscheint sie nicht mehr in dieser Liste. Nur ihre Zahlung(en) bleibt/bleiben im Bereich "Neue Zahlungen" sichtbar.

"Benutzen"-Schaltfläche

Wenn man eine offene Rechnung auswählt, kann man eine Vorauszahlung verwenden, um eine Zahlung für die Rechnung zu erstellen. Diese neue Zahlung wird dann im Bereich "Neue Zahlungen" in blauer Farbe hinzugefügt und gilt als manuelle Zuweisung. Wenn die Vorauszahlung vollständig ausgeglichen ist, wird sie nicht mehr im Bereich "Neue Zahlungen" angezeigt. Dasselbe gilt für die Rechnung im Feld "Zuordnung zu einer anderen Rechnung".

"Abbrechen"-Schaltfläche

Durch Auswahl einer manuellen oder automatischen Zuordnung (siehe Automatische Zuordnung weiter unten) kann die Erstellung der Zahlung rückgängig gemacht und der Rechnungssaldo aktualisiert werden. Beachten Sie, dass Zahlungen, die in der Datei camt.054 vorhanden sind, nicht aus der Liste gelöscht werden können.

Automatische Zuweisung

In den Optionen des Importformats gibt es ein Kontrollkästchen Überschüsse weiteren Rechnungen des Kunden zuordnen. Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden die mit bekannten Adressen verbundenen Vorauszahlungen den offenen Rechnungen der Kunden zugewiesen. Dies erzeugt dann grün markierte Zahlungen im Bereich "Neue Zahlungen", noch bevor dieser Dialog geöffnet wird.