Importazione dell'estratto conto bancario CAMT.053 - Knowledge Base Office Maker / BiblioMaker

Sempre più banche svizzere offrono la possibilità di esportare l'estratto conto in formato ISO CAMT.053, che sostituisce il precedente formato MT940, meno dettagliato. Alcune banche, come la Banque Cantonale Vaudoise, offrono di default un file settimanale nel loro sistema di e-banking, mentre per altre, come PosteFinance, è necessario farne richiesta e specificare se si desidera un file giornaliero, settimanale o mensile. Grazie a questo formato di importazione, Office Maker potrà generare automaticamente le registrazioni dei vostri conti bancari.

È possibile importare dati da una banca in valuta estera a condizione che il conto bancario sia nella stessa valuta. In questo caso, le controparti devono essere espresse nella valuta di base o nella valuta estera. Per la valuta estera deve essere stato inserito almeno un tasso di cambio in una data precedente al periodo da importare.

Dopo aver scelto questo formato di importazione e confermato la finestra di dialogo di importazione, selezionare sul disco il file di importazione scaricato dal proprio conto bancario.

Viene visualizzata una finestra che consente di selezionare i movimenti bancari del file di importazione da importare come registrazioni contabili.

Questa finestra contient gli elementi seguenti :

Campo	Descrizione
Banca	Nome della banca da cui si importa il file. Si tratta, in realtà, della denominazione del conto definita nella finestra di configurazione.
Periodo	Periodo coperto dall'estratto conto bancario
Tabella	La maggior parte della finestra è occupata da una tabella che elenca le operazioni del file di esportazione. Ogni riga contiene la data dell'operazione, una descrizione e un importo in addebito o in accredito. Ogni riga può essere completata con un numero di conto nella colonna Contropartita.
Saldo bancario di partenza	Saldo del conto all'inizio del periodo di riferimento dell'estratto
Saldo bancario finale	Saldo del conto alla fine del periodo di riferimento dell'estratto
Il vostro saldo di partenza	Saldo del conto in OM Finance. Idealmente, la differenza rispetto al saldo bancario di partenza della banca dovrebbe essere pari a 0.
Saldo dopo l'importazione	Saldo del conto dopo l'importazione del file. Idealmente, la differenza rispetto al saldo bancario finale dovrebbe essere pari a 0 una volta completate le contropartite.

Il vostro compito consiste quindi nel completare le righe da importare aggiungendo una contropartita. Avete inoltre la possibilità di modificare le descrizioni delle righe. Utilizzate il pulsante Aggiungi all'allocazione automatica per automatizzare l'elaborazione di determinati movimenti in base alla loro descrizione.

Nota: Verranno importate solo le righe che contengono una contropartita e una descrizione.

Per aggiungere una contropartita a una riga, cliccate nella cella della colonna Contropartita e inseriscitela per intero o solo l'inizio (ad esempio 16 per 1603) oppure una parola della sua denominazione preceduta dalla barra (ad esempio /vendita). È inoltre possibile visualizzare il proprio piano dei conti tramite il pulsante Piano contabile in basso a sinistra nella finestra. Tenere aperta questa finestra e selezionare il conto desiderato con un doppio clic o tramite il pulsante Seleziona.

In alto a destra nella finestra, se necessario, utilizzate la casella di ricerca e poi i pulsanti freccia sinistra e freccia destra per trovare rapidamente determinati movimenti contabili in base alla data, alla controparte, alla denominazione o all'importo.

Se non desiderate importare determinati movimenti, selezionateli e cliccate sul pulsante “–” in fondo all'elenco. Premere il tasto Alt contemporaneamente al clic sul pulsante per far riapparire i movimenti da non importare. Ciò non è indispensabile poiché le righe senza controparte saranno comunque ignorate durante l'importazione.

Se necessario, spuntare la casella Visualizza le registrazioni esistenti per avere una migliore visione d'insieme (la voce N. conto nella finestra di configurazione deve essere stata compilata).

Dialogo di configurazione

La finestra di dialogo delle impostazioni, accessibile tramite il pulsante Configurazione nella parte inferiore della finestra, mostra le seguenti opzioni:

Rubricha	Descrizione
No conto	Numero di conto da assegnare alle registrazioni importate
Codice giornale	Codice giornale da assegnare alle registrazioni importate
Calcola IVA	Selezionare questa casella affinché il programma calcoli l'IVA.
Allocazione automatica delle contropartite	Inserite in questa tabella parole o espressioni che, se trovate all'interno delle descrizioni delle righe, assegneranno automaticamente ai movimenti la contropartita definita. Se lasciate la contropartita vuota, i movimenti in questione verranno nascosti durante l'importazione. Pertanto, se ad esempio definite la parola “QR” senza contropartita, non verrà visualizzato alcun movimento contenente questa abbreviazione. È possibile aggiungere voci all'elenco utilizzando il pulsante “+” nella parte inferiore dell'elenco o il pulsante Aggiungi all'allocazione automatica nella finestra di dialogo principale. Eliminare le voci con il pulsante “-”. Queste impostazioni automatiche vengono conservate per la volta successiva. È possibile riapplicare in qualsiasi momento le impostazioni automatiche alle righe che non hanno ancora una contropartita utilizzando il pulsante “freccia circolare”. Passare rapidamente dall'elenco delle registrazioni alla configurazione con le scorciatoie da tastiera Cmd/Ctrl freccia destra e sinistra.

Consiglio : se desiderate importare le registrazioni da più banche, duplicate il formato di importazione in modo da poter definire una configurazione distinta per ciascuna banca.