Les types de paiement débiteurs - Knowledge Base Office Maker / BiblioMaker

Différents types de paiements débiteur sont disponibles, parmi lesquels choisir lors de la saisie manuelle de paiements. Pour des raisons de lisibilité, à chaque Type de Paiement correspond un code de deux lettres, utilisé par le programme lors de l'affichage dans la fenêtre principale ou pour l’impression de certains documents. Ces types et leurs codes sont détaillés dans le tableau suivant.

Type de paiement	Code	Remarques
Paiement simple	RS	Le solde à payer éventuel reste dû.
Escompter le reste	RE	Si le montant payé est inférieur au solde, le montant escompté est reporté dans la rubrique Différence.
Majorer le surplus	RM	Si le montant payé est supérieur au solde, le montant majoré est reporté dans la rubrique Différence.
Paiement partiel	AC	Permet de gérer des Paiements par acomptes.
Avance	AV	Ajoute le montant payé dans la rubrique Total Avances de la fiche Adresse du client.
Réduction sur Avances	AN	Permet de saisir un Paiement en utilisant le montant disponible des avances du client, cumulé dans la rubrique Total Avances.
Remboursement sur note crédit	RB	Permet de solder une Note de crédit que vous remboursez directement.
Perte sur débiteur	PE	Annule les Factures impayées des clients non solvables ; les rappels ne seront alors plus imprimés.
Note de crédit	NC	Paiement d’une Facture par une Note de crédit.
Compensation	CO	Paiement généré par une Compensation.

Avances

Si vous ne désignez aucun élément dans la zone de défilement, le seul type de paiement possible sera du type Avance. Il suffit de saisir le Montant payé et de Valider. Les montants enregistrés au titre d’avance sont ajoutés dans la rubrique Avances de la fiche Adresse du client et peuvent servir ensuite au paiement des Factures.

Paiement simple

Pour enregistrer le Paiement d’une Facture, il suffit de sélectionner la Facture concernée dans la zone de défilement et de cliquer sur le bouton Utiliser. La lettre U s’affiche, en guise de rappel, à gauche de la ligne choisie.

Les valeurs des rubriques de la fiche de Paiement à créer sont proposées au bas de la fenêtre. Le Solde de la Facture est automatiquement reporté dans la rubrique Montant payé. S’il s’agit bien d’un Paiement simple, il suffit de cliquer sur Valider pour enregistrer le Paiement et solder la Facture.

Escompter le reste

Il est bien entendu possible de modifier les valeurs des rubriques avant de valider. Dans certains cas, le Type de Paiement doit être précisé à l’aide des boutons radio. Seules les valeurs logiques peuvent être choisies, en fonction du ou des documents utilisés et des valeurs saisies.

Exemple : la Facture «utilisée» présente un Solde débiteur de Frs. 8’910.00, mais le contenu de la rubrique Montant payé a été modifié et contient la valeur 8’900.00.

En conservant le type Paiement simple, le solde de Frs 10.00 reste dû, et fera éventuellement l’objet de rappels. On pourrait dans ce cas choisir le type Escompter le reste, ce qui a pour effet de solder la Facture.

Réduction sur avances

Poursuivons cet exemple en enregistrant un Paiement simple. En sélectionnant à nouveau cette Facture et en cliquant sur le bouton Utiliser, le Solde de Frs 10.00 pourrait être réglé en choisissant Réduction sur avances comme Type de Paiement.

En effet, les montants enregistrés au titre d’avance sont ajoutés dans la rubrique Avances de la fiche Adresse du client et peuvent servir ensuite au paiement des Factures.

La Facture pourra ainsi être soldée, le montant de Frs 10.00 étant déduit de la rubrique Avances du client. La valeur de cette dernière rubrique correspond donc toujours au montant disponible sur le total des avances enregistrées.

Ce type doit également être choisi dans le cas ou vous remboursez simplement des avances à un client. Dans ce cas, aucune pièce ne doit être «utilisée» dans la zone de défilement.

Note de crédit

Si une Note de crédit est disponible, elle peut être affectée au paiement d’une Facture. Dans ce cas, après avoir désigné la Facture à utiliser, faites de même avec la Note de crédit : sélectionnez-la dans la zone de défilement et cliquez sur le bouton Utiliser. La lettre U s’affiche, en guise de rappel, à gauche de la ligne choisie.

Après avoir validé, le Solde de la Facture est diminué du montant de la Note de crédit. S’il y a un solde résiduel, il reste dû. Si le montant de la Note de crédit est supérieur au Solde de la Facture, cette dernière est acquittée et la Note de crédit présente alors un solde résiduel, qui peut être utilisé pour le règlement d’une autre Facture.

Le Paiement généré par cette opération est du Type NC.

Remboursement sur note crédit

Il peut arriver qu’un client qui n’a plus de Factures ouvertes demande le remboursement d’une Note de crédit. Cette situation correspond au Type Remb. sur note de crédit. Dans ce cas, la fiche Paiement créée correspond à ce remboursement. Au niveau comptable, ce montant sera calculé comme négatif.

Majorer le surplus

Le type Majorer le surplus correspond au cas peu banal où vous enregistrez un Paiement dont le Montant payé est plus élevé que le Solde de la Facture qu’il concerne.

Perte sur débiteur

Enfin, le type Perte sur débiteur permet de ne plus tenir compte des Factures pour lesquelles vous n’attendez aucun paiement, par exemple en cas d’insolvabilité définitive du débiteur.

Si vous saisissez une fiche de ce type (et si vous procédez ultérieurement à l’export des données vers un logiciel de comptabilité), vous devez indiquer, dans la rubrique Compte, le numéro d’un compte «Perte sur débiteurs» défini dans le fichier Plan comptable.