Wie erstelle ich ein neues Geschäftsjahr ? (Finance)

Wenn Sie das Office Maker-Finanzprogramm zum ersten Mal verwenden, ist es wahrscheinlich, dass das Programm die Demo-Datendatei mit fiktiven Daten anzeigt.

Diese Demo-Datendatei ist nicht für den tatsächlichen Gebrauch bestimmt. Es ist daher notwendig, eine eigene Datendatei zu erstellen. Rufen Sie dazu den Befehl Ablage>Neue Datendatei auf. Geben Sie dieser Datei einen Namen (wir empfehlen Ihnen, den Namen mit dem Code "OMF_" am Anfang zu strukturieren, gefolgt vom Namen Ihres Unternehmens, gefolgt vom Code "_Jahr des Geschäftsjahres". Beispiel: "OMF_Gartenzentrum_2023".

Geben Sie dann die wenigen von der Software benötigten Grundparameter ein.

Eine Datendatei ist für ein Geschäftsjahr (in der Regel zwölf Monate) gültig. Es ist daher notwendig, am Ende eines Geschäftsjahres ein neues Geschäftsjahr anzulegen (es ist nicht notwendig, das laufende Geschäftsjahr vor dem Anlegen des neuen Geschäftsjahres abzuschliessen). Dies geschieht mit dem Befehl Ablage>Neues Geschäftsjahr.

Das Programm zeigt ein Fenster an, wo Sie den Namen des neuen Geschäftsjahres, die Nummer des Erfolgskontos und das Anfangs- und Enddatum des Geschäftsjahrs angeben. Im Bereich Erfolgskonto geben Sie die Nummer des Kontos an, in dem die Differenz zwischen allen Aktiv- und Passivkonten verbucht wird, damit die Eröffnungssalden des neuen Geschäftsjahrs ausgeglichen sind.   Anhand einer Serie Ankreuzfelder können Sie angeben, welche Daten ins neue Geschäftsjahr übertragen werden sollen. Es ist im Prinzip nicht notwendig, die Wechselkurse zu übernehmen. Und die Budgets sind nur nützlich, wenn man Vergleiche mit vorherigen Jahren anstellen will. Das letzte Feld muss angekreuzt werden, für die Übertragung der transitorischen Buchungen ; ist dieses Feld inaktiv, dann wurden keine transitorischen Buchung erfasst.

Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird die neue Datendatei automatisch im selben Ordner wie das laufende Geschäftsjahr angelegt. Falls es sich um das erste Geschäftsjahr handelt, dann müssen Sie den durch Micro Consulting gelieferten Aktivierungsschlüssel erfassen und den gewünschten Kontenplan  auswählen. Nach ein paar Sekunden können Sie direkt im neuen Geschäftsjahr zu arbeiten beginnen.

Beim Kontentransfer werden die (provisorichen) Abschlussalden der Bilanzkonten automatisch als Eröffnungssalden in das neue Geschäftsjahr übernommen. Betriebsrechnung, Aufwands- und Ertragskonten werden auf Null gestellt.

Die Eröffnungssalden der Bilanzkonten können später mit dem Befehl Ablage>Geschäftsjahr aktualisieren  aktualisiert werden, wenn das vorherige Geschäftsjahr vollständig abgeschlossen wurde.